新华鑫日享中短债债券C (006695.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理于航基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0922元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4908 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫日享中短债债券(004981) 、新华鑫日享中短债债券B |
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新华鑫日享中短债债券C(006695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0922元 | 1.1940元 |
| 2026-07-16 | 1.0922元 | 1.1940元 |
| 2026-07-15 | 1.0922元 | 1.1940元 |
| 2026-07-14 | 1.0923元 | 1.1941元 |
| 2026-07-13 | 1.0922元 | 1.1940元 |
| 2026-07-10 | 1.0922元 | 1.1940元 |
| 2026-07-09 | 1.0921元 | 1.1939元 |
| 2026-07-08 | 1.0921元 | 1.1939元 |
| 2026-07-07 | 1.0920元 | 1.1938元 |
| 2026-07-06 | 1.0919元 | 1.1937元 |
| 2026-07-03 | 1.0916元 | 1.1934元 |
| 2026-07-02 | 1.0917元 | 1.1935元 |
| 2026-07-01 | 1.0917元 | 1.1935元 |
| 2026-06-30 | 1.0920元 | 1.1938元 |
| 2026-06-29 | 1.0921元 | 1.1939元 |
| 2026-06-26 | 1.0919元 | 1.1937元 |
| 2026-06-25 | 1.0918元 | 1.1936元 |
| 2026-06-24 | 1.0915元 | 1.1933元 |
| 2026-06-23 | 1.0914元 | 1.1932元 |
| 2026-06-22 | 1.0915元 | 1.1933元 |
| 2026-06-18 | 1.0914元 | 1.1932元 |
| 2026-06-17 | 1.0913元 | 1.1931元 |
| 2026-06-16 | 1.0912元 | 1.1930元 |
| 2026-06-15 | 1.0910元 | 1.1928元 |
| 2026-06-12 | 1.0909元 | 1.1927元 |
| 2026-06-11 | 1.0910元 | 1.1928元 |
| 2026-06-10 | 1.0914元 | 1.1932元 |
| 2026-06-09 | 1.0916元 | 1.1934元 |
| 2026-06-08 | 1.0918元 | 1.1936元 |
| 2026-06-05 | 1.0918元 | 1.1936元 |
| 2026-06-04 | 1.0918元 | 1.1936元 |
| 2026-06-03 | 1.0917元 | 1.1935元 |
| 2026-06-02 | 1.0917元 | 1.1935元 |
| 2026-06-01 | 1.0915元 | 1.1933元 |
| 2026-05-29 | 1.0914元 | 1.1932元 |
| 2026-05-28 | 1.0913元 | 1.1931元 |
| 2026-05-27 | 1.0911元 | 1.1929元 |
| 2026-05-26 | 1.0910元 | 1.1928元 |
| 2026-05-25 | 1.0909元 | 1.1927元 |
| 2026-05-22 | 1.0907元 | 1.1925元 |
| 2026-05-21 | 1.0907元 | 1.1925元 |
| 2026-05-20 | 1.0906元 | 1.1924元 |
| 2026-05-19 | 1.0905元 | 1.1923元 |
| 2026-05-18 | 1.0904元 | 1.1922元 |
| 2026-05-15 | 1.0902元 | 1.1920元 |
| 2026-05-14 | 1.0901元 | 1.1919元 |
| 2026-05-13 | 1.0902元 | 1.1920元 |
| 2026-05-12 | 1.0900元 | 1.1918元 |
| 2026-05-11 | 1.0899元 | 1.1917元 |
| 2026-05-08 | 1.0898元 | 1.1916元 |