新华鑫日享中短债债券C (006695.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理于航基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0916元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5001 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫日享中短债债券(004981) 、新华鑫日享中短债债券B |
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新华鑫日享中短债债券C(006695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0916元 | 1.1934元 |
| 2026-06-08 | 1.0918元 | 1.1936元 |
| 2026-06-05 | 1.0918元 | 1.1936元 |
| 2026-06-04 | 1.0918元 | 1.1936元 |
| 2026-06-03 | 1.0917元 | 1.1935元 |
| 2026-06-02 | 1.0917元 | 1.1935元 |
| 2026-06-01 | 1.0915元 | 1.1933元 |
| 2026-05-29 | 1.0914元 | 1.1932元 |
| 2026-05-28 | 1.0913元 | 1.1931元 |
| 2026-05-27 | 1.0911元 | 1.1929元 |
| 2026-05-26 | 1.0910元 | 1.1928元 |
| 2026-05-25 | 1.0909元 | 1.1927元 |
| 2026-05-22 | 1.0907元 | 1.1925元 |
| 2026-05-21 | 1.0907元 | 1.1925元 |
| 2026-05-20 | 1.0906元 | 1.1924元 |
| 2026-05-19 | 1.0905元 | 1.1923元 |
| 2026-05-18 | 1.0904元 | 1.1922元 |
| 2026-05-15 | 1.0902元 | 1.1920元 |
| 2026-05-14 | 1.0901元 | 1.1919元 |
| 2026-05-13 | 1.0902元 | 1.1920元 |
| 2026-05-12 | 1.0900元 | 1.1918元 |
| 2026-05-11 | 1.0899元 | 1.1917元 |
| 2026-05-08 | 1.0898元 | 1.1916元 |
| 2026-05-07 | 1.0897元 | 1.1915元 |
| 2026-05-06 | 1.0896元 | 1.1914元 |
| 2026-04-30 | 1.0896元 | 1.1914元 |
| 2026-04-29 | 1.0896元 | 1.1914元 |
| 2026-04-28 | 1.0895元 | 1.1913元 |
| 2026-04-27 | 1.0894元 | 1.1912元 |
| 2026-04-24 | 1.0895元 | 1.1913元 |
| 2026-04-23 | 1.0894元 | 1.1912元 |
| 2026-04-22 | 1.0894元 | 1.1912元 |
| 2026-04-21 | 1.0891元 | 1.1909元 |
| 2026-04-20 | 1.0889元 | 1.1907元 |
| 2026-04-17 | 1.0886元 | 1.1904元 |
| 2026-04-16 | 1.0885元 | 1.1903元 |
| 2026-04-15 | 1.0884元 | 1.1902元 |
| 2026-04-14 | 1.0883元 | 1.1901元 |
| 2026-04-13 | 1.0881元 | 1.1899元 |
| 2026-04-10 | 1.0880元 | 1.1898元 |
| 2026-04-09 | 1.0880元 | 1.1898元 |
| 2026-04-08 | 1.0879元 | 1.1897元 |
| 2026-04-07 | 1.0878元 | 1.1896元 |
| 2026-04-03 | 1.0876元 | 1.1894元 |
| 2026-04-02 | 1.0873元 | 1.1891元 |
| 2026-04-01 | 1.0872元 | 1.1890元 |
| 2026-03-31 | 1.0873元 | 1.1891元 |
| 2026-03-30 | 1.0872元 | 1.1890元 |
| 2026-03-27 | 1.0869元 | 1.1887元 |
| 2026-03-26 | 1.0868元 | 1.1886元 |