新华鑫日享中短债债券C (006695.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理于航基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0916元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5018 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫日享中短债债券(004981) 、新华鑫日享中短债债券B |
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新华鑫日享中短债债券C(006695) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.06% | 0.12% | 0.18% | 0.21% | 0.17% | 0.05% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.77% |
| 2025 | -0.07% | -0.48% | 0.33% | 0.24% | 0.14% | 0.25% | 0.009% | 0.04% | 0.02% | 0.16% | 0.07% | 0.04% | 0.73% |
| 2024 | 0.25% | 0.27% | 0.12% | 0.22% | 0.18% | 0.14% | 0.15% | 0.03% | 0.08% | 0.16% | 0.28% | 0.56% | 2.46% |
| 2023 | 0.30% | 0.23% | 0.30% | 0.24% | 0.36% | 0.14% | 0.22% | 0.26% | -- | 0.12% | 0.16% | 0.35% | 2.73% |
| 2022 | 0.31% | 0.18% | 0.16% | 0.34% | 0.28% | 0.10% | 0.25% | 0.22% | 0.07% | 0.19% | -0.23% | 0.09% | 1.96% |
| 2021 | 0.16% | 0.29% | 0.36% | 0.28% | 0.35% | 0.16% | 0.55% | 0.18% | 0.24% | 0.23% | 0.44% | 0.25% | 3.54% |
| 2020 | 0.23% | 0.61% | 0.32% | 0.68% | -0.07% | -0.30% | -0.05% | 0.28% | 0.18% | 0.19% | 0.14% | 0.29% | 2.51% |
| 2019 | 0.69% | 0.29% | 0.24% | 0.09% | 0.36% | 0.30% | 0.26% | 0.26% | 0.27% | 0.27% | 0.30% | 0.33% | 3.73% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.14% |