新华鑫日享中短债债券C (006695.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0851元 (2026-02-13) 基金经理王滨于航管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4937 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫日享中短债债券A 、新华鑫日享中短债债券B |
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新华鑫日享中短债债券C(006695) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1,079.68万 | 996.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,155.29万 | 1,069.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,379.96万 | 1,278.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,528.94万 | 1,425.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,963.59万 | 1,825.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 7,198.45万 | 6,761.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,473.39万 | 2,328.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,100.59万 | 2,935.33万元 | -- |