金信消费升级股票C (006693.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型股票型成立日期2019-01-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4142元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.65% (2298 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信消费升级股票(006692) |
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金信消费升级股票C(006693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.4142元 | 2.1639元 |
| 2026-06-10 | 1.4356元 | 2.1853元 |
| 2026-06-09 | 1.4241元 | 2.1738元 |
| 2026-06-08 | 1.4118元 | 2.1615元 |
| 2026-06-05 | 1.4757元 | 2.2254元 |
| 2026-06-04 | 1.4751元 | 2.2248元 |
| 2026-06-03 | 1.4835元 | 2.2332元 |
| 2026-06-02 | 1.5200元 | 2.2697元 |
| 2026-06-01 | 1.5438元 | 2.2935元 |
| 2026-05-29 | 1.5502元 | 2.2999元 |
| 2026-05-28 | 1.5301元 | 2.2798元 |
| 2026-05-27 | 1.5489元 | 2.2986元 |
| 2026-05-26 | 1.5614元 | 2.3111元 |
| 2026-05-25 | 1.5573元 | 2.3070元 |
| 2026-05-22 | 1.5220元 | 2.2717元 |
| 2026-05-21 | 1.5385元 | 2.2882元 |
| 2026-05-20 | 1.5253元 | 2.2750元 |
| 2026-05-19 | 1.5342元 | 2.2839元 |
| 2026-05-18 | 1.5108元 | 2.2605元 |
| 2026-05-15 | 1.5416元 | 2.2913元 |
| 2026-05-14 | 1.5721元 | 2.3218元 |
| 2026-05-13 | 1.6000元 | 2.3497元 |
| 2026-05-12 | 1.5931元 | 2.3428元 |
| 2026-05-11 | 1.6054元 | 2.3551元 |
| 2026-05-08 | 1.6259元 | 2.3756元 |
| 2026-05-07 | 1.6120元 | 2.3617元 |
| 2026-05-06 | 1.5893元 | 2.3390元 |
| 2026-04-30 | 1.5876元 | 2.3373元 |
| 2026-04-29 | 1.5997元 | 2.3494元 |
| 2026-04-28 | 1.5708元 | 2.3205元 |
| 2026-04-27 | 1.5976元 | 2.3473元 |
| 2026-04-24 | 1.6088元 | 2.3585元 |
| 2026-04-23 | 1.6243元 | 2.3740元 |
| 2026-04-22 | 1.6332元 | 2.3829元 |
| 2026-04-21 | 1.6398元 | 2.3895元 |
| 2026-04-20 | 1.6419元 | 2.3916元 |
| 2026-04-17 | 1.6163元 | 2.3660元 |
| 2026-04-16 | 1.6328元 | 2.3825元 |
| 2026-04-15 | 1.6198元 | 2.3695元 |
| 2026-04-14 | 1.6127元 | 2.3624元 |
| 2026-04-13 | 1.6099元 | 2.3596元 |
| 2026-04-10 | 1.6249元 | 2.3746元 |
| 2026-04-09 | 1.6326元 | 2.3823元 |
| 2026-04-08 | 1.6643元 | 2.4140元 |
| 2026-04-07 | 1.5880元 | 2.3377元 |
| 2026-04-03 | 1.5953元 | 2.3450元 |
| 2026-04-02 | 1.6198元 | 2.3695元 |
| 2026-04-01 | 1.6465元 | 2.3962元 |
| 2026-03-31 | 1.5905元 | 2.3402元 |
| 2026-03-30 | 1.6082元 | 2.3579元 |