金信消费升级股票C (006693.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型股票型成立日期2019-01-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3602元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.93% (1971 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信消费升级股票(006692) |
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金信消费升级股票C(006693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3602元 | 2.1099元 |
| 2026-07-16 | 1.3940元 | 2.1437元 |
| 2026-07-15 | 1.3949元 | 2.1446元 |
| 2026-07-14 | 1.3788元 | 2.1285元 |
| 2026-07-13 | 1.3672元 | 2.1169元 |
| 2026-07-10 | 1.4018元 | 2.1515元 |
| 2026-07-09 | 1.3870元 | 2.1367元 |
| 2026-07-08 | 1.4055元 | 2.1552元 |
| 2026-07-07 | 1.4197元 | 2.1694元 |
| 2026-07-06 | 1.4504元 | 2.2001元 |
| 2026-07-03 | 1.4366元 | 2.1863元 |
| 2026-07-02 | 1.4339元 | 2.1836元 |
| 2026-07-01 | 1.4487元 | 2.1984元 |
| 2026-06-30 | 1.4082元 | 2.1579元 |
| 2026-06-29 | 1.4466元 | 2.1963元 |
| 2026-06-26 | 1.4470元 | 2.1967元 |
| 2026-06-25 | 1.4882元 | 2.2379元 |
| 2026-06-24 | 1.4490元 | 2.1987元 |
| 2026-06-23 | 1.4530元 | 2.2027元 |
| 2026-06-22 | 1.4600元 | 2.2097元 |
| 2026-06-18 | 1.4614元 | 2.2111元 |
| 2026-06-17 | 1.4843元 | 2.2340元 |
| 2026-06-16 | 1.4812元 | 2.2309元 |
| 2026-06-15 | 1.5059元 | 2.2556元 |
| 2026-06-12 | 1.4702元 | 2.2199元 |
| 2026-06-11 | 1.4142元 | 2.1639元 |
| 2026-06-10 | 1.4356元 | 2.1853元 |
| 2026-06-09 | 1.4241元 | 2.1738元 |
| 2026-06-08 | 1.4118元 | 2.1615元 |
| 2026-06-05 | 1.4757元 | 2.2254元 |
| 2026-06-04 | 1.4751元 | 2.2248元 |
| 2026-06-03 | 1.4835元 | 2.2332元 |
| 2026-06-02 | 1.5200元 | 2.2697元 |
| 2026-06-01 | 1.5438元 | 2.2935元 |
| 2026-05-29 | 1.5502元 | 2.2999元 |
| 2026-05-28 | 1.5301元 | 2.2798元 |
| 2026-05-27 | 1.5489元 | 2.2986元 |
| 2026-05-26 | 1.5614元 | 2.3111元 |
| 2026-05-25 | 1.5573元 | 2.3070元 |
| 2026-05-22 | 1.5220元 | 2.2717元 |
| 2026-05-21 | 1.5385元 | 2.2882元 |
| 2026-05-20 | 1.5253元 | 2.2750元 |
| 2026-05-19 | 1.5342元 | 2.2839元 |
| 2026-05-18 | 1.5108元 | 2.2605元 |
| 2026-05-15 | 1.5416元 | 2.2913元 |
| 2026-05-14 | 1.5721元 | 2.3218元 |
| 2026-05-13 | 1.6000元 | 2.3497元 |
| 2026-05-12 | 1.5931元 | 2.3428元 |
| 2026-05-11 | 1.6054元 | 2.3551元 |
| 2026-05-08 | 1.6259元 | 2.3756元 |