金信消费升级股票C (006693.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型股票型成立日期2019-01-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5614元 (2026-05-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.23% (2441 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信消费升级股票(006692) |
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金信消费升级股票C(006693) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.59元 | 1.24亿 | 7,821.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.87元 | 9,770.38万 | 5,238.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 1.24亿 | 7,494.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 7,938.68万 | 5,046.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 1.04亿 | 7,124.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.55元 | 8,035.54万 | 5,189.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.56元 | 7,072.56万 | 4,529.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 7,341.45万 | 5,400.11万元 | -- |