景顺长城中证500指数增强A (006682.jj ) 中证500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7132元 (2026-03-12) 基金经理黎海威徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率10.36倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.51% (2490 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证500指数增强C |
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景顺长城中证500指数增强A(006682) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.54元 | 4.80亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.75元 | 4.90亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 6.26亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 7.79亿 | 5.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 9.15亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 12.55亿 | 9.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 10.67亿 | 8.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.42亿 | 9.26亿元 | -- |