景顺长城中证500指数增强A (006682.jj ) 中证500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型指数型基金成立日期2019-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7273元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率667.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.95% (2311 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证500指数增强C |
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景顺长城中证500指数增强A(006682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.7273元 | 1.9849元 |
| 2026-08-27 | 1.7385元 | 1.9961元 |
| 2026-08-26 | 1.7014元 | 1.9590元 |
| 2026-08-25 | 1.6917元 | 1.9493元 |
| 2026-08-24 | 1.6938元 | 1.9514元 |
| 2026-08-21 | 1.7226元 | 1.9802元 |
| 2026-08-20 | 1.7226元 | 1.9802元 |
| 2026-08-19 | 1.7070元 | 1.9646元 |
| 2026-08-18 | 1.7850元 | 2.0426元 |
| 2026-08-17 | 1.7872元 | 2.0448元 |
| 2026-08-14 | 1.7424元 | 2.0000元 |
| 2026-08-13 | 1.7351元 | 1.9927元 |
| 2026-08-12 | 1.7504元 | 2.0080元 |
| 2026-08-11 | 1.7316元 | 1.9892元 |
| 2026-08-10 | 1.7446元 | 2.0022元 |
| 2026-08-07 | 1.7356元 | 1.9932元 |
| 2026-08-06 | 1.7006元 | 1.9582元 |
| 2026-08-05 | 1.6949元 | 1.9525元 |
| 2026-08-04 | 1.6517元 | 1.9093元 |
| 2026-08-03 | 1.6090元 | 1.8666元 |
| 2026-07-31 | 1.6274元 | 1.8850元 |
| 2026-07-30 | 1.5919元 | 1.8495元 |
| 2026-07-29 | 1.6391元 | 1.8967元 |
| 2026-07-28 | 1.6221元 | 1.8797元 |
| 2026-07-27 | 1.6824元 | 1.9400元 |
| 2026-07-24 | 1.6333元 | 1.8909元 |
| 2026-07-23 | 1.6698元 | 1.9274元 |
| 2026-07-22 | 1.6730元 | 1.9306元 |
| 2026-07-21 | 1.6808元 | 1.9384元 |
| 2026-07-20 | 1.5961元 | 1.8537元 |
| 2026-07-17 | 1.6210元 | 1.8786元 |
| 2026-07-16 | 1.7132元 | 1.9708元 |
| 2026-07-15 | 1.7551元 | 2.0127元 |
| 2026-07-14 | 1.7782元 | 2.0358元 |
| 2026-07-13 | 1.7426元 | 2.0002元 |
| 2026-07-10 | 1.8183元 | 2.0759元 |
| 2026-07-09 | 1.8491元 | 2.1067元 |
| 2026-07-08 | 1.7969元 | 2.0545元 |
| 2026-07-07 | 1.8220元 | 2.0796元 |
| 2026-07-06 | 1.8486元 | 2.1062元 |
| 2026-07-03 | 1.8635元 | 2.1211元 |
| 2026-07-02 | 1.8580元 | 2.1156元 |
| 2026-07-01 | 1.9207元 | 2.1783元 |
| 2026-06-30 | 1.9172元 | 2.1748元 |
| 2026-06-29 | 1.8763元 | 2.1339元 |
| 2026-06-26 | 1.8592元 | 2.1168元 |
| 2026-06-25 | 1.9050元 | 2.1626元 |
| 2026-06-24 | 1.8791元 | 2.1367元 |
| 2026-06-23 | 1.8463元 | 2.1039元 |
| 2026-06-22 | 1.8851元 | 2.1427元 |