景顺长城中证500指数增强A (006682.jj ) 中证500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型指数型基金成立日期2019-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7638元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率596.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.66% (2529 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证500指数增强C |
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景顺长城中证500指数增强A(006682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.7638元 | 2.0214元 |
| 2026-05-20 | 1.8108元 | 2.0684元 |
| 2026-05-19 | 1.8005元 | 2.0581元 |
| 2026-05-18 | 1.7850元 | 2.0426元 |
| 2026-05-15 | 1.7828元 | 2.0404元 |
| 2026-05-14 | 1.8123元 | 2.0699元 |
| 2026-05-13 | 1.8520元 | 2.1096元 |
| 2026-05-12 | 1.8276元 | 2.0852元 |
| 2026-05-11 | 1.8366元 | 2.0942元 |
| 2026-05-08 | 1.8037元 | 2.0613元 |
| 2026-05-07 | 1.8021元 | 2.0597元 |
| 2026-05-06 | 1.7805元 | 2.0381元 |
| 2026-04-30 | 1.7394元 | 1.9970元 |
| 2026-04-29 | 1.7397元 | 1.9973元 |
| 2026-04-28 | 1.7156元 | 1.9732元 |
| 2026-04-27 | 1.7301元 | 1.9877元 |
| 2026-04-24 | 1.7193元 | 1.9769元 |
| 2026-04-23 | 1.7222元 | 1.9798元 |
| 2026-04-22 | 1.7351元 | 1.9927元 |
| 2026-04-21 | 1.7152元 | 1.9728元 |
| 2026-04-20 | 1.7153元 | 1.9729元 |
| 2026-04-17 | 1.7041元 | 1.9617元 |
| 2026-04-16 | 1.6961元 | 1.9537元 |
| 2026-04-15 | 1.6662元 | 1.9238元 |
| 2026-04-14 | 1.6746元 | 1.9322元 |
| 2026-04-13 | 1.6525元 | 1.9101元 |
| 2026-04-10 | 1.6522元 | 1.9098元 |
| 2026-04-09 | 1.6365元 | 1.8941元 |
| 2026-04-08 | 1.6429元 | 1.9005元 |
| 2026-04-07 | 1.5702元 | 1.8278元 |
| 2026-04-03 | 1.5620元 | 1.8196元 |
| 2026-04-02 | 1.5737元 | 1.8313元 |
| 2026-04-01 | 1.6002元 | 1.8578元 |
| 2026-03-31 | 1.5706元 | 1.8282元 |
| 2026-03-30 | 1.5969元 | 1.8545元 |
| 2026-03-27 | 1.5925元 | 1.8501元 |
| 2026-03-26 | 1.5710元 | 1.8286元 |
| 2026-03-25 | 1.5929元 | 1.8505元 |
| 2026-03-24 | 1.5599元 | 1.8175元 |
| 2026-03-23 | 1.5256元 | 1.7832元 |
| 2026-03-20 | 1.5920元 | 1.8496元 |
| 2026-03-19 | 1.6118元 | 1.8694元 |
| 2026-03-18 | 1.6576元 | 1.9152元 |
| 2026-03-17 | 1.6436元 | 1.9012元 |
| 2026-03-16 | 1.6767元 | 1.9343元 |
| 2026-03-13 | 1.6882元 | 1.9458元 |
| 2026-03-12 | 1.7132元 | 1.9708元 |
| 2026-03-11 | 1.7210元 | 1.9786元 |
| 2026-03-10 | 1.7219元 | 1.9795元 |
| 2026-03-09 | 1.6941元 | 1.9517元 |