景顺长城中证500指数增强A (006682.jj ) 中证500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型指数型基金成立日期2019-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8486元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率596.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.18% (2370 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证500指数增强C |
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景顺长城中证500指数增强A(006682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.8486元 | 2.1062元 |
| 2026-07-03 | 1.8635元 | 2.1211元 |
| 2026-07-02 | 1.8580元 | 2.1156元 |
| 2026-07-01 | 1.9207元 | 2.1783元 |
| 2026-06-30 | 1.9172元 | 2.1748元 |
| 2026-06-29 | 1.8763元 | 2.1339元 |
| 2026-06-26 | 1.8592元 | 2.1168元 |
| 2026-06-25 | 1.9050元 | 2.1626元 |
| 2026-06-24 | 1.8791元 | 2.1367元 |
| 2026-06-23 | 1.8463元 | 2.1039元 |
| 2026-06-22 | 1.8851元 | 2.1427元 |
| 2026-06-18 | 1.8414元 | 2.0990元 |
| 2026-06-17 | 1.8293元 | 2.0869元 |
| 2026-06-16 | 1.8018元 | 2.0594元 |
| 2026-06-15 | 1.7821元 | 2.0397元 |
| 2026-06-12 | 1.7233元 | 1.9809元 |
| 2026-06-11 | 1.7079元 | 1.9655元 |
| 2026-06-10 | 1.7126元 | 1.9702元 |
| 2026-06-09 | 1.7331元 | 1.9907元 |
| 2026-06-08 | 1.6885元 | 1.9461元 |
| 2026-06-05 | 1.7445元 | 2.0021元 |
| 2026-06-04 | 1.7655元 | 2.0231元 |
| 2026-06-03 | 1.7670元 | 2.0246元 |
| 2026-06-02 | 1.7594元 | 2.0170元 |
| 2026-06-01 | 1.7491元 | 2.0067元 |
| 2026-05-29 | 1.7692元 | 2.0268元 |
| 2026-05-28 | 1.8101元 | 2.0677元 |
| 2026-05-27 | 1.7982元 | 2.0558元 |
| 2026-05-26 | 1.8198元 | 2.0774元 |
| 2026-05-25 | 1.8249元 | 2.0825元 |
| 2026-05-22 | 1.8006元 | 2.0582元 |
| 2026-05-21 | 1.7638元 | 2.0214元 |
| 2026-05-20 | 1.8108元 | 2.0684元 |
| 2026-05-19 | 1.8005元 | 2.0581元 |
| 2026-05-18 | 1.7850元 | 2.0426元 |
| 2026-05-15 | 1.7828元 | 2.0404元 |
| 2026-05-14 | 1.8123元 | 2.0699元 |
| 2026-05-13 | 1.8520元 | 2.1096元 |
| 2026-05-12 | 1.8276元 | 2.0852元 |
| 2026-05-11 | 1.8366元 | 2.0942元 |
| 2026-05-08 | 1.8037元 | 2.0613元 |
| 2026-05-07 | 1.8021元 | 2.0597元 |
| 2026-05-06 | 1.7805元 | 2.0381元 |
| 2026-04-30 | 1.7394元 | 1.9970元 |
| 2026-04-29 | 1.7397元 | 1.9973元 |
| 2026-04-28 | 1.7156元 | 1.9732元 |
| 2026-04-27 | 1.7301元 | 1.9877元 |
| 2026-04-24 | 1.7193元 | 1.9769元 |
| 2026-04-23 | 1.7222元 | 1.9798元 |
| 2026-04-22 | 1.7351元 | 1.9927元 |