景顺长城中证500指数增强A (006682.jj ) 中证500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6882元 (2026-03-13) 基金经理黎海威徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率10.36倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.27% (2476 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证500指数增强C |
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景顺长城中证500指数增强A(006682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.6882元 | 1.9458元 |
| 2026-03-12 | 1.7132元 | 1.9708元 |
| 2026-03-11 | 1.7210元 | 1.9786元 |
| 2026-03-10 | 1.7219元 | 1.9795元 |
| 2026-03-09 | 1.6941元 | 1.9517元 |
| 2026-03-06 | 1.7111元 | 1.9687元 |
| 2026-03-05 | 1.7011元 | 1.9587元 |
| 2026-03-04 | 1.6892元 | 1.9468元 |
| 2026-03-03 | 1.6966元 | 1.9542元 |
| 2026-03-02 | 1.7696元 | 2.0272元 |
| 2026-02-27 | 1.7728元 | 2.0304元 |
| 2026-02-26 | 1.7568元 | 2.0144元 |
| 2026-02-25 | 1.7498元 | 2.0074元 |
| 2026-02-24 | 1.7240元 | 1.9816元 |
| 2026-02-13 | 1.7070元 | 1.9646元 |
| 2026-02-12 | 1.7304元 | 1.9880元 |
| 2026-02-11 | 1.7131元 | 1.9707元 |
| 2026-02-10 | 1.7083元 | 1.9659元 |
| 2026-02-09 | 1.7052元 | 1.9628元 |
| 2026-02-06 | 1.6732元 | 1.9308元 |
| 2026-02-05 | 1.6714元 | 1.9290元 |
| 2026-02-04 | 1.6972元 | 1.9548元 |
| 2026-02-03 | 1.6920元 | 1.9496元 |
| 2026-02-02 | 1.6444元 | 1.9020元 |
| 2026-01-30 | 1.7123元 | 1.9699元 |
| 2026-01-29 | 1.7391元 | 1.9967元 |
| 2026-01-28 | 1.7548元 | 2.0124元 |
| 2026-01-27 | 1.7440元 | 2.0016元 |
| 2026-01-26 | 1.7341元 | 1.9917元 |
| 2026-01-23 | 1.7492元 | 2.0068元 |
| 2026-01-22 | 1.7130元 | 1.9706元 |
| 2026-01-21 | 1.7061元 | 1.9637元 |
| 2026-01-20 | 1.6831元 | 1.9407元 |
| 2026-01-19 | 1.6903元 | 1.9479元 |
| 2026-01-16 | 1.6767元 | 1.9343元 |
| 2026-01-15 | 1.6726元 | 1.9302元 |
| 2026-01-14 | 1.6658元 | 1.9234元 |
| 2026-01-13 | 1.6526元 | 1.9102元 |
| 2026-01-12 | 1.6745元 | 1.9321元 |
| 2026-01-09 | 1.6406元 | 1.8982元 |
| 2026-01-08 | 1.6097元 | 1.8673元 |
| 2026-01-07 | 1.6096元 | 1.8672元 |
| 2026-01-06 | 1.6003元 | 1.8579元 |
| 2026-01-05 | 1.5718元 | 1.8294元 |
| 2025-12-31 | 1.5365元 | 1.7941元 |
| 2025-12-30 | 1.5343元 | 1.7919元 |
| 2025-12-29 | 1.5277元 | 1.7853元 |
| 2025-12-26 | 1.5343元 | 1.7919元 |
| 2025-12-25 | 1.5245元 | 1.7821元 |
| 2025-12-24 | 1.5141元 | 1.7717元 |