景顺长城中证500指数增强A (006682.jj ) 中证500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型指数型基金成立日期2019-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7273元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率667.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.95% (2311 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证500指数增强C |
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景顺长城中证500指数增强A(006682) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 553.68万元 | 1.20% | 92.28万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 978.06万元 | 1.20% | 163.01万元 | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 523.41万元 | 1.20% | 87.24万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,339.26万元 | 1.20% | 223.21万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |