景顺长城中证500指数增强A (006682.jj ) 中证500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7132元 (2026-03-12) 基金经理黎海威徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率10.36倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.51% (2490 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证500指数增强C |
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景顺长城中证500指数增强A(006682) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.22亿 | 89.55% |
| (其中) 股票 | 8.22亿 | 89.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.40万 | 0.004% |
| (其中) 债券 | 3.40万 | 0.004% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,783.89万 | 9.57% |
| 4 | 其他资产 | 804.13万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.92亿 | 53.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,941.38万 | 7.56% |
| 金融业 | 3,483.39万 | 3.80% |
| 采矿业 | 3,162.93万 | 3.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,671.58万 | 1.82% |
| 批发和零售业 | 1,379.21万 | 1.50% |
| 房地产业 | 977.60万 | 1.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 976.71万 | 1.06% |
| 租赁和商务服务业 | 822.52万 | 0.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 546.18万 | 0.60% |
| 建筑业 | 378.02万 | 0.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 200.26万 | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 197.09万 | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 100.93万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81.53万 | 0.09% |
| 住宿和餐饮业 | 64.44万 | 0.07% |
| 综合 | 21.76万 | 0.02% |
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