景顺长城中证500指数增强A (006682.jj ) 中证500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型指数型基金成立日期2019-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7850元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率596.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.86% (2591 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证500指数增强C |
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景顺长城中证500指数增强A(006682) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.35亿 | 89.50% |
| (其中) 股票 | 8.35亿 | 89.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,699.00万 | 9.32% |
| 3 | 其他资产 | 1,098.36万 | 1.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.83亿 | 51.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,602.54万 | 7.07% |
| 采矿业 | 3,952.07万 | 4.23% |
| 金融业 | 3,494.57万 | 3.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,600.36万 | 1.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,522.29万 | 1.63% |
| 租赁和商务服务业 | 1,067.67万 | 1.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,060.83万 | 1.14% |
| 批发和零售业 | 1,050.30万 | 1.13% |
| 房地产业 | 984.98万 | 1.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 426.79万 | 0.46% |
| 卫生和社会工作 | 375.72万 | 0.40% |
| 综合 | 319.97万 | 0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 217.51万 | 0.23% |
| 建筑业 | 193.34万 | 0.21% |
| 住宿和餐饮业 | 71.47万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.70万 | 0.003% |
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