景顺长城中证500指数增强A (006682.jj ) 中证500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型指数型基金成立日期2019-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7273元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率667.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.95% (2312 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证500指数增强C |
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景顺长城中证500指数增强A(006682) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.46亿 | 89.63% |
| (其中) 股票 | 8.46亿 | 89.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 18.67万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 18.67万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,984.00万 | 9.52% |
| 4 | 其他资产 | 779.76万 | 0.83% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.51亿 | 58.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,941.26万 | 4.18% |
| 金融业 | 3,664.91万 | 3.88% |
| 采矿业 | 2,086.18万 | 2.21% |
| 批发和零售业 | 1,459.47万 | 1.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,247.95万 | 1.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,130.83万 | 1.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 971.84万 | 1.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 868.20万 | 0.92% |
| 租赁和商务服务业 | 486.46万 | 0.52% |
| 建筑业 | 481.36万 | 0.51% |
| 房地产业 | 267.71万 | 0.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 160.51万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 47.73万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 23.58万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 10.79万 | 0.01% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,901.70万 | 9.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,172.76万 | 1.24% |
| 金融业 | 510.80万 | 0.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 431.22万 | 0.46% |
| 采矿业 | 346.61万 | 0.37% |
| 房地产业 | 263.72万 | 0.28% |
| 租赁和商务服务业 | 244.85万 | 0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 160.49万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 149.16万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 142.13万 | 0.15% |
| 建筑业 | 126.89万 | 0.13% |
| 教育 | 65.27万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 34.02万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 32.78万 | 0.03% |
| 综合 | 22.35万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.80万 | 0.005% |
| 卫生和社会工作 | 3.96万 | 0.004% |
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