景顺长城中证500指数增强A (006682.jj ) 中证500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5343元 (2025-12-26) 基金经理黎海威徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率10.36倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.06% (2480 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证500指数增强C |
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景顺长城中证500指数增强A(006682) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.22亿 | 89.77% |
| (其中) 股票 | 6.22亿 | 89.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 15.40万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 15.40万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,417.35万 | 9.27% |
| 4 | 其他资产 | 652.06万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.63亿 | 52.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,832.95万 | 8.42% |
| 金融业 | 3,987.38万 | 5.76% |
| 采矿业 | 1,336.36万 | 1.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,068.43万 | 1.54% |
| 批发和零售业 | 1,062.77万 | 1.54% |
| 房地产业 | 957.29万 | 1.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 588.49万 | 0.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 422.72万 | 0.61% |
| 租赁和商务服务业 | 389.00万 | 0.56% |
| 文化、体育和娱乐业 | 367.98万 | 0.53% |
| 建筑业 | 184.60万 | 0.27% |
| 教育 | 169.91万 | 0.25% |
| 住宿和餐饮业 | 121.23万 | 0.18% |
| 卫生和社会工作 | 109.27万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 99.04万 | 0.14% |
| 综合 | 36.32万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.00万 | 0.02% |
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