景顺长城景泰聚利纯债债券(006681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1465元 | 1.1965元 |
| 2026-05-13 | 1.1465元 | 1.1965元 |
| 2026-05-12 | 1.1463元 | 1.1963元 |
| 2026-05-11 | 1.1461元 | 1.1961元 |
| 2026-05-08 | 1.1459元 | 1.1959元 |
| 2026-05-07 | 1.1458元 | 1.1958元 |
| 2026-05-06 | 1.1458元 | 1.1958元 |
| 2026-04-30 | 1.1459元 | 1.1959元 |
| 2026-04-29 | 1.1460元 | 1.1960元 |
| 2026-04-28 | 1.1457元 | 1.1957元 |
| 2026-04-27 | 1.1455元 | 1.1955元 |
| 2026-04-24 | 1.1457元 | 1.1957元 |
| 2026-04-23 | 1.1458元 | 1.1958元 |
| 2026-04-22 | 1.1459元 | 1.1959元 |
| 2026-04-21 | 1.1457元 | 1.1957元 |
| 2026-04-20 | 1.1454元 | 1.1954元 |
| 2026-04-17 | 1.1452元 | 1.1952元 |
| 2026-04-16 | 1.1449元 | 1.1949元 |
| 2026-04-15 | 1.1448元 | 1.1948元 |
| 2026-04-14 | 1.1445元 | 1.1945元 |
| 2026-04-13 | 1.1444元 | 1.1944元 |
| 2026-04-10 | 1.1440元 | 1.1940元 |
| 2026-04-09 | 1.1439元 | 1.1939元 |
| 2026-04-08 | 1.1439元 | 1.1939元 |
| 2026-04-07 | 1.1438元 | 1.1938元 |
| 2026-04-03 | 1.1434元 | 1.1934元 |
| 2026-04-02 | 1.1430元 | 1.1930元 |
| 2026-04-01 | 1.1429元 | 1.1929元 |
| 2026-03-31 | 1.1429元 | 1.1929元 |
| 2026-03-30 | 1.1429元 | 1.1929元 |
| 2026-03-27 | 1.1425元 | 1.1925元 |
| 2026-03-26 | 1.1424元 | 1.1924元 |
| 2026-03-25 | 1.1422元 | 1.1922元 |
| 2026-03-24 | 1.1421元 | 1.1921元 |
| 2026-03-23 | 1.1420元 | 1.1920元 |
| 2026-03-20 | 1.1421元 | 1.1921元 |
| 2026-03-19 | 1.1420元 | 1.1920元 |
| 2026-03-18 | 1.1418元 | 1.1918元 |
| 2026-03-17 | 1.1416元 | 1.1916元 |
| 2026-03-16 | 1.1414元 | 1.1914元 |
| 2026-03-13 | 1.1415元 | 1.1915元 |
| 2026-03-12 | 1.1413元 | 1.1913元 |
| 2026-03-11 | 1.1411元 | 1.1911元 |
| 2026-03-10 | 1.1410元 | 1.1910元 |
| 2026-03-09 | 1.1410元 | 1.1910元 |
| 2026-03-06 | 1.1411元 | 1.1911元 |
| 2026-03-05 | 1.1410元 | 1.1910元 |
| 2026-03-04 | 1.1409元 | 1.1909元 |
| 2026-03-03 | 1.1407元 | 1.1907元 |
| 2026-03-02 | 1.1405元 | 1.1905元 |