景顺长城景泰聚利纯债债券(006681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1513元 | 1.2013元 |
| 2026-07-22 | 1.1513元 | 1.2013元 |
| 2026-07-21 | 1.1509元 | 1.2009元 |
| 2026-07-20 | 1.1509元 | 1.2009元 |
| 2026-07-17 | 1.1509元 | 1.2009元 |
| 2026-07-16 | 1.1507元 | 1.2007元 |
| 2026-07-15 | 1.1507元 | 1.2007元 |
| 2026-07-14 | 1.1505元 | 1.2005元 |
| 2026-07-13 | 1.1505元 | 1.2005元 |
| 2026-07-10 | 1.1506元 | 1.2006元 |
| 2026-07-09 | 1.1505元 | 1.2005元 |
| 2026-07-08 | 1.1505元 | 1.2005元 |
| 2026-07-07 | 1.1503元 | 1.2003元 |
| 2026-07-06 | 1.1502元 | 1.2002元 |
| 2026-07-03 | 1.1498元 | 1.1998元 |
| 2026-07-02 | 1.1497元 | 1.1997元 |
| 2026-07-01 | 1.1496元 | 1.1996元 |
| 2026-06-30 | 1.1499元 | 1.1999元 |
| 2026-06-29 | 1.1500元 | 1.2000元 |
| 2026-06-26 | 1.1496元 | 1.1996元 |
| 2026-06-25 | 1.1495元 | 1.1995元 |
| 2026-06-24 | 1.1493元 | 1.1993元 |
| 2026-06-23 | 1.1491元 | 1.1991元 |
| 2026-06-22 | 1.1493元 | 1.1993元 |
| 2026-06-18 | 1.1493元 | 1.1993元 |
| 2026-06-17 | 1.1492元 | 1.1992元 |
| 2026-06-16 | 1.1487元 | 1.1987元 |
| 2026-06-15 | 1.1485元 | 1.1985元 |
| 2026-06-12 | 1.1483元 | 1.1983元 |
| 2026-06-11 | 1.1482元 | 1.1982元 |
| 2026-06-10 | 1.1484元 | 1.1984元 |
| 2026-06-09 | 1.1487元 | 1.1987元 |
| 2026-06-08 | 1.1489元 | 1.1989元 |
| 2026-06-05 | 1.1490元 | 1.1990元 |
| 2026-06-04 | 1.1491元 | 1.1991元 |
| 2026-06-03 | 1.1489元 | 1.1989元 |
| 2026-06-02 | 1.1489元 | 1.1989元 |
| 2026-06-01 | 1.1488元 | 1.1988元 |
| 2026-05-29 | 1.1483元 | 1.1983元 |
| 2026-05-28 | 1.1482元 | 1.1982元 |
| 2026-05-27 | 1.1481元 | 1.1981元 |
| 2026-05-26 | 1.1477元 | 1.1977元 |
| 2026-05-25 | 1.1476元 | 1.1976元 |
| 2026-05-22 | 1.1473元 | 1.1973元 |
| 2026-05-21 | 1.1472元 | 1.1972元 |
| 2026-05-20 | 1.1471元 | 1.1971元 |
| 2026-05-19 | 1.1472元 | 1.1972元 |
| 2026-05-18 | 1.1467元 | 1.1967元 |
| 2026-05-15 | 1.1464元 | 1.1964元 |
| 2026-05-14 | 1.1465元 | 1.1965元 |