景顺长城景泰聚利纯债债券(006681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1449元 | 1.1949元 |
| 2026-04-15 | 1.1448元 | 1.1948元 |
| 2026-04-14 | 1.1445元 | 1.1945元 |
| 2026-04-13 | 1.1444元 | 1.1944元 |
| 2026-04-10 | 1.1440元 | 1.1940元 |
| 2026-04-09 | 1.1439元 | 1.1939元 |
| 2026-04-08 | 1.1439元 | 1.1939元 |
| 2026-04-07 | 1.1438元 | 1.1938元 |
| 2026-04-03 | 1.1434元 | 1.1934元 |
| 2026-04-02 | 1.1430元 | 1.1930元 |
| 2026-04-01 | 1.1429元 | 1.1929元 |
| 2026-03-31 | 1.1429元 | 1.1929元 |
| 2026-03-30 | 1.1429元 | 1.1929元 |
| 2026-03-27 | 1.1425元 | 1.1925元 |
| 2026-03-26 | 1.1424元 | 1.1924元 |
| 2026-03-25 | 1.1422元 | 1.1922元 |
| 2026-03-24 | 1.1421元 | 1.1921元 |
| 2026-03-23 | 1.1420元 | 1.1920元 |
| 2026-03-20 | 1.1421元 | 1.1921元 |
| 2026-03-19 | 1.1420元 | 1.1920元 |
| 2026-03-18 | 1.1418元 | 1.1918元 |
| 2026-03-17 | 1.1416元 | 1.1916元 |
| 2026-03-16 | 1.1414元 | 1.1914元 |
| 2026-03-13 | 1.1415元 | 1.1915元 |
| 2026-03-12 | 1.1413元 | 1.1913元 |
| 2026-03-11 | 1.1411元 | 1.1911元 |
| 2026-03-10 | 1.1410元 | 1.1910元 |
| 2026-03-09 | 1.1410元 | 1.1910元 |
| 2026-03-06 | 1.1411元 | 1.1911元 |
| 2026-03-05 | 1.1410元 | 1.1910元 |
| 2026-03-04 | 1.1409元 | 1.1909元 |
| 2026-03-03 | 1.1407元 | 1.1907元 |
| 2026-03-02 | 1.1405元 | 1.1905元 |
| 2026-02-27 | 1.1402元 | 1.1902元 |
| 2026-02-26 | 1.1401元 | 1.1901元 |
| 2026-02-25 | 1.1402元 | 1.1902元 |
| 2026-02-24 | 1.1404元 | 1.1904元 |
| 2026-02-13 | 1.1399元 | 1.1899元 |
| 2026-02-12 | 1.1397元 | 1.1897元 |
| 2026-02-11 | 1.1396元 | 1.1896元 |
| 2026-02-10 | 1.1395元 | 1.1895元 |
| 2026-02-09 | 1.1394元 | 1.1894元 |
| 2026-02-06 | 1.1391元 | 1.1891元 |
| 2026-02-05 | 1.1390元 | 1.1890元 |
| 2026-02-04 | 1.1388元 | 1.1888元 |
| 2026-02-03 | 1.1388元 | 1.1888元 |
| 2026-02-02 | 1.1388元 | 1.1888元 |
| 2026-01-30 | 1.1387元 | 1.1887元 |
| 2026-01-29 | 1.1387元 | 1.1887元 |
| 2026-01-28 | 1.1387元 | 1.1887元 |