景顺长城景泰聚利纯债债券(006681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.1497元 | 1.1997元 |
| 2026-07-01 | 1.1496元 | 1.1996元 |
| 2026-06-30 | 1.1499元 | 1.1999元 |
| 2026-06-29 | 1.1500元 | 1.2000元 |
| 2026-06-26 | 1.1496元 | 1.1996元 |
| 2026-06-25 | 1.1495元 | 1.1995元 |
| 2026-06-24 | 1.1493元 | 1.1993元 |
| 2026-06-23 | 1.1491元 | 1.1991元 |
| 2026-06-22 | 1.1493元 | 1.1993元 |
| 2026-06-18 | 1.1493元 | 1.1993元 |
| 2026-06-17 | 1.1492元 | 1.1992元 |
| 2026-06-16 | 1.1487元 | 1.1987元 |
| 2026-06-15 | 1.1485元 | 1.1985元 |
| 2026-06-12 | 1.1483元 | 1.1983元 |
| 2026-06-11 | 1.1482元 | 1.1982元 |
| 2026-06-10 | 1.1484元 | 1.1984元 |
| 2026-06-09 | 1.1487元 | 1.1987元 |
| 2026-06-08 | 1.1489元 | 1.1989元 |
| 2026-06-05 | 1.1490元 | 1.1990元 |
| 2026-06-04 | 1.1491元 | 1.1991元 |
| 2026-06-03 | 1.1489元 | 1.1989元 |
| 2026-06-02 | 1.1489元 | 1.1989元 |
| 2026-06-01 | 1.1488元 | 1.1988元 |
| 2026-05-29 | 1.1483元 | 1.1983元 |
| 2026-05-28 | 1.1482元 | 1.1982元 |
| 2026-05-27 | 1.1481元 | 1.1981元 |
| 2026-05-26 | 1.1477元 | 1.1977元 |
| 2026-05-25 | 1.1476元 | 1.1976元 |
| 2026-05-22 | 1.1473元 | 1.1973元 |
| 2026-05-21 | 1.1472元 | 1.1972元 |
| 2026-05-20 | 1.1471元 | 1.1971元 |
| 2026-05-19 | 1.1472元 | 1.1972元 |
| 2026-05-18 | 1.1467元 | 1.1967元 |
| 2026-05-15 | 1.1464元 | 1.1964元 |
| 2026-05-14 | 1.1465元 | 1.1965元 |
| 2026-05-13 | 1.1465元 | 1.1965元 |
| 2026-05-12 | 1.1463元 | 1.1963元 |
| 2026-05-11 | 1.1461元 | 1.1961元 |
| 2026-05-08 | 1.1459元 | 1.1959元 |
| 2026-05-07 | 1.1458元 | 1.1958元 |
| 2026-05-06 | 1.1458元 | 1.1958元 |
| 2026-04-30 | 1.1459元 | 1.1959元 |
| 2026-04-29 | 1.1460元 | 1.1960元 |
| 2026-04-28 | 1.1457元 | 1.1957元 |
| 2026-04-27 | 1.1455元 | 1.1955元 |
| 2026-04-24 | 1.1457元 | 1.1957元 |
| 2026-04-23 | 1.1458元 | 1.1958元 |
| 2026-04-22 | 1.1459元 | 1.1959元 |
| 2026-04-21 | 1.1457元 | 1.1957元 |
| 2026-04-20 | 1.1454元 | 1.1954元 |