景顺长城景泰聚利纯债债券 (006681.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-12-07总资产规模18.65亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1399元 (2026-02-13) 基金经理郭杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5018 / 7216)
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景顺长城景泰聚利纯债债券(006681) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-05-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-05-26	2023-05-26	0.05 元	17.40亿	8,700.38万元	4.41%	4.41%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。