景顺长城景泰聚利纯债债券(006681) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 18.75亿 | 16.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 18.65亿 | 16.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 19.46亿 | 17.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 19.42亿 | 17.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 19.32亿 | 17.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 19.30亿 | 17.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 19.37亿 | 17.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 19.31亿 | 17.40亿元 | -- |