宝盈品牌消费股票C(006676) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9980元 | 1.2433元 |
| 2026-09-10 | 1.0097元 | 1.2550元 |
| 2026-09-09 | 1.0188元 | 1.2641元 |
| 2026-09-08 | 1.0264元 | 1.2717元 |
| 2026-09-07 | 1.0247元 | 1.2700元 |
| 2026-09-04 | 1.0340元 | 1.2793元 |
| 2026-09-03 | 1.0358元 | 1.2811元 |
| 2026-09-02 | 1.0288元 | 1.2741元 |
| 2026-09-01 | 1.0278元 | 1.2731元 |
| 2026-08-31 | 1.0260元 | 1.2713元 |
| 2026-08-28 | 1.0308元 | 1.2761元 |
| 2026-08-27 | 1.0315元 | 1.2768元 |
| 2026-08-26 | 1.0315元 | 1.2768元 |
| 2026-08-25 | 1.0188元 | 1.2641元 |
| 2026-08-24 | 1.0058元 | 1.2511元 |
| 2026-08-21 | 1.0243元 | 1.2696元 |
| 2026-08-20 | 1.0425元 | 1.2878元 |
| 2026-08-19 | 1.0260元 | 1.2713元 |
| 2026-08-18 | 1.0400元 | 1.2853元 |
| 2026-08-17 | 1.0518元 | 1.2971元 |
| 2026-08-14 | 1.0360元 | 1.2813元 |
| 2026-08-13 | 1.0503元 | 1.2956元 |
| 2026-08-12 | 1.0603元 | 1.3056元 |
| 2026-08-11 | 1.0672元 | 1.3125元 |
| 2026-08-10 | 1.0724元 | 1.3177元 |
| 2026-08-07 | 1.0552元 | 1.3005元 |
| 2026-08-06 | 1.0356元 | 1.2809元 |
| 2026-08-05 | 1.0457元 | 1.2910元 |
| 2026-08-04 | 1.0300元 | 1.2753元 |
| 2026-08-03 | 1.0210元 | 1.2663元 |
| 2026-07-31 | 1.0285元 | 1.2738元 |
| 2026-07-30 | 1.0246元 | 1.2699元 |
| 2026-07-29 | 1.0231元 | 1.2684元 |
| 2026-07-28 | 1.0136元 | 1.2589元 |
| 2026-07-27 | 1.0214元 | 1.2667元 |
| 2026-07-24 | 1.0116元 | 1.2569元 |
| 2026-07-23 | 1.0314元 | 1.2767元 |
| 2026-07-22 | 1.0141元 | 1.2594元 |
| 2026-07-21 | 1.0206元 | 1.2659元 |
| 2026-07-20 | 1.0154元 | 1.2607元 |
| 2026-07-17 | 0.9867元 | 1.2320元 |
| 2026-07-16 | 1.0170元 | 1.2623元 |
| 2026-07-15 | 1.0172元 | 1.2625元 |
| 2026-07-14 | 0.9898元 | 1.2351元 |
| 2026-07-13 | 0.9722元 | 1.2175元 |
| 2026-07-10 | 0.9753元 | 1.2206元 |
| 2026-07-09 | 0.9744元 | 1.2197元 |
| 2026-07-08 | 0.9827元 | 1.2280元 |
| 2026-07-07 | 0.9833元 | 1.2286元 |
| 2026-07-06 | 1.0007元 | 1.2460元 |