宝盈品牌消费股票C(006676) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 2,876.68万 | 2,546.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 3,103.12万 | 2,555.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 9,696.62万 | 8,108.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 2.86亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 1.95亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 1.01亿 | 7,807.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 7,217.74万 | 6,052.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,673.31万 | 2,020.18万元 | -- |