宝盈品牌消费股票C (006676.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理张若伦基金类型股票型成立日期2019-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9868元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4178 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈品牌消费股票(006675) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈品牌消费股票C(006676) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1,558.25万 | 1,529.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 2,876.68万 | 2,546.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 3,103.12万 | 2,555.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 9,696.62万 | 8,108.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 2.86亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 1.95亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 1.01亿 | 7,807.20万元 | -- |