宝盈品牌消费股票C
(006676.jj ) 宝盈基金管理有限公司
基金类型股票型成立日期2019-06-06总资产规模2,876.68万 (2025-12-31) 基金净值1.1612 (2026-02-05) 基金经理张若伦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (3706 / 5633)
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宝盈品牌消费股票C(006676) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-10-22

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-10-222024-10-220.0616 元7,807.20万480.92万4.94%19.61%
2024-08-202024-08-200.0575 元6,052.10万348.00万4.93%
2024-06-272024-06-270.0613 元2,020.18万123.84万4.87%
2024-04-292024-04-290.0649 元2,020.18万131.11万4.87%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。