宝盈品牌消费股票C(006676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0271元 | 1.2724元 |
| 2026-04-01 | 1.0323元 | 1.2776元 |
| 2026-03-31 | 1.0189元 | 1.2642元 |
| 2026-03-30 | 1.0370元 | 1.2823元 |
| 2026-03-27 | 1.0348元 | 1.2801元 |
| 2026-03-26 | 1.0294元 | 1.2747元 |
| 2026-03-25 | 1.0415元 | 1.2868元 |
| 2026-03-24 | 1.0275元 | 1.2728元 |
| 2026-03-23 | 1.0123元 | 1.2576元 |
| 2026-03-20 | 1.0529元 | 1.2982元 |
| 2026-03-19 | 1.0585元 | 1.3038元 |
| 2026-03-18 | 1.0834元 | 1.3287元 |
| 2026-03-17 | 1.0831元 | 1.3284元 |
| 2026-03-16 | 1.0910元 | 1.3363元 |
| 2026-03-13 | 1.0841元 | 1.3294元 |
| 2026-03-12 | 1.0904元 | 1.3357元 |
| 2026-03-11 | 1.0875元 | 1.3328元 |
| 2026-03-10 | 1.0850元 | 1.3303元 |
| 2026-03-09 | 1.0706元 | 1.3159元 |
| 2026-03-06 | 1.0719元 | 1.3172元 |
| 2026-03-05 | 1.0538元 | 1.2991元 |
| 2026-03-04 | 1.0608元 | 1.3061元 |
| 2026-03-03 | 1.0814元 | 1.3267元 |
| 2026-03-02 | 1.0890元 | 1.3343元 |
| 2026-02-27 | 1.1080元 | 1.3533元 |
| 2026-02-26 | 1.1089元 | 1.3542元 |
| 2026-02-25 | 1.1159元 | 1.3612元 |
| 2026-02-24 | 1.1115元 | 1.3568元 |
| 2026-02-13 | 1.1224元 | 1.3677元 |
| 2026-02-12 | 1.1305元 | 1.3758元 |
| 2026-02-11 | 1.1388元 | 1.3841元 |
| 2026-02-10 | 1.1443元 | 1.3896元 |
| 2026-02-09 | 1.1493元 | 1.3946元 |
| 2026-02-06 | 1.1461元 | 1.3914元 |
| 2026-02-05 | 1.1612元 | 1.4065元 |
| 2026-02-04 | 1.1448元 | 1.3901元 |
| 2026-02-03 | 1.1330元 | 1.3783元 |
| 2026-02-02 | 1.1278元 | 1.3731元 |
| 2026-01-30 | 1.1385元 | 1.3838元 |
| 2026-01-29 | 1.1505元 | 1.3958元 |
| 2026-01-28 | 1.1535元 | 1.3988元 |
| 2026-01-27 | 1.1447元 | 1.3900元 |
| 2026-01-26 | 1.1514元 | 1.3967元 |
| 2026-01-23 | 1.1566元 | 1.4019元 |
| 2026-01-22 | 1.1613元 | 1.4066元 |
| 2026-01-21 | 1.1717元 | 1.4170元 |
| 2026-01-20 | 1.1591元 | 1.4044元 |
| 2026-01-19 | 1.1609元 | 1.4062元 |
| 2026-01-16 | 1.1454元 | 1.3907元 |
| 2026-01-15 | 1.1464元 | 1.3917元 |