宝盈品牌消费股票C (006676.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理张若伦基金类型股票型成立日期2019-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0285元 (2026-05-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (4371 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈品牌消费股票(006675) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈品牌消费股票C(006676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.0285元 | 1.2738元 |
| 2026-05-25 | 1.0319元 | 1.2772元 |
| 2026-05-22 | 1.0365元 | 1.2818元 |
| 2026-05-21 | 1.0376元 | 1.2829元 |
| 2026-05-20 | 1.0489元 | 1.2942元 |
| 2026-05-19 | 1.0531元 | 1.2984元 |
| 2026-05-18 | 1.0438元 | 1.2891元 |
| 2026-05-15 | 1.0529元 | 1.2982元 |
| 2026-05-14 | 1.0626元 | 1.3079元 |
| 2026-05-13 | 1.0742元 | 1.3195元 |
| 2026-05-12 | 1.0670元 | 1.3123元 |
| 2026-05-11 | 1.0644元 | 1.3097元 |
| 2026-05-08 | 1.0568元 | 1.3021元 |
| 2026-05-07 | 1.0686元 | 1.3139元 |
| 2026-05-06 | 1.0630元 | 1.3083元 |
| 2026-04-30 | 1.0654元 | 1.3107元 |
| 2026-04-29 | 1.0626元 | 1.3079元 |
| 2026-04-28 | 1.0310元 | 1.2763元 |
| 2026-04-27 | 1.0391元 | 1.2844元 |
| 2026-04-24 | 1.0382元 | 1.2835元 |
| 2026-04-23 | 1.0424元 | 1.2877元 |
| 2026-04-22 | 1.0496元 | 1.2949元 |
| 2026-04-21 | 1.0504元 | 1.2957元 |
| 2026-04-20 | 1.0422元 | 1.2875元 |
| 2026-04-17 | 1.0370元 | 1.2823元 |
| 2026-04-16 | 1.0487元 | 1.2940元 |
| 2026-04-15 | 1.0398元 | 1.2851元 |
| 2026-04-14 | 1.0377元 | 1.2830元 |
| 2026-04-13 | 1.0320元 | 1.2773元 |
| 2026-04-10 | 1.0390元 | 1.2843元 |
| 2026-04-09 | 1.0394元 | 1.2847元 |
| 2026-04-08 | 1.0486元 | 1.2939元 |
| 2026-04-07 | 1.0200元 | 1.2653元 |
| 2026-04-03 | 1.0212元 | 1.2665元 |
| 2026-04-02 | 1.0271元 | 1.2724元 |
| 2026-04-01 | 1.0323元 | 1.2776元 |
| 2026-03-31 | 1.0189元 | 1.2642元 |
| 2026-03-30 | 1.0370元 | 1.2823元 |
| 2026-03-27 | 1.0348元 | 1.2801元 |
| 2026-03-26 | 1.0294元 | 1.2747元 |
| 2026-03-25 | 1.0415元 | 1.2868元 |
| 2026-03-24 | 1.0275元 | 1.2728元 |
| 2026-03-23 | 1.0123元 | 1.2576元 |
| 2026-03-20 | 1.0529元 | 1.2982元 |
| 2026-03-19 | 1.0585元 | 1.3038元 |
| 2026-03-18 | 1.0834元 | 1.3287元 |
| 2026-03-17 | 1.0831元 | 1.3284元 |
| 2026-03-16 | 1.0910元 | 1.3363元 |
| 2026-03-13 | 1.0841元 | 1.3294元 |
| 2026-03-12 | 1.0904元 | 1.3357元 |