宝盈品牌消费股票C (006676.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理张若伦基金类型股票型成立日期2019-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9753元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4134 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈品牌消费股票(006675) |
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宝盈品牌消费股票C(006676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9753元 | 1.2206元 |
| 2026-07-09 | 0.9744元 | 1.2197元 |
| 2026-07-08 | 0.9827元 | 1.2280元 |
| 2026-07-07 | 0.9833元 | 1.2286元 |
| 2026-07-06 | 1.0007元 | 1.2460元 |
| 2026-07-03 | 0.9868元 | 1.2321元 |
| 2026-07-02 | 0.9750元 | 1.2203元 |
| 2026-07-01 | 0.9695元 | 1.2148元 |
| 2026-06-30 | 0.9521元 | 1.1974元 |
| 2026-06-29 | 0.9550元 | 1.2003元 |
| 2026-06-26 | 0.9314元 | 1.1767元 |
| 2026-06-25 | 0.9474元 | 1.1927元 |
| 2026-06-24 | 0.9583元 | 1.2036元 |
| 2026-06-23 | 0.9518元 | 1.1971元 |
| 2026-06-22 | 0.9489元 | 1.1942元 |
| 2026-06-18 | 0.9488元 | 1.1941元 |
| 2026-06-17 | 0.9530元 | 1.1983元 |
| 2026-06-16 | 0.9637元 | 1.2090元 |
| 2026-06-15 | 0.9783元 | 1.2236元 |
| 2026-06-12 | 0.9755元 | 1.2208元 |
| 2026-06-11 | 0.9684元 | 1.2137元 |
| 2026-06-10 | 0.9668元 | 1.2121元 |
| 2026-06-09 | 0.9668元 | 1.2121元 |
| 2026-06-08 | 0.9554元 | 1.2007元 |
| 2026-06-05 | 0.9665元 | 1.2118元 |
| 2026-06-04 | 0.9712元 | 1.2165元 |
| 2026-06-03 | 0.9882元 | 1.2335元 |
| 2026-06-02 | 1.0033元 | 1.2486元 |
| 2026-06-01 | 1.0060元 | 1.2513元 |
| 2026-05-29 | 0.9876元 | 1.2329元 |
| 2026-05-28 | 0.9940元 | 1.2393元 |
| 2026-05-27 | 1.0088元 | 1.2541元 |
| 2026-05-26 | 1.0285元 | 1.2738元 |
| 2026-05-25 | 1.0319元 | 1.2772元 |
| 2026-05-22 | 1.0365元 | 1.2818元 |
| 2026-05-21 | 1.0376元 | 1.2829元 |
| 2026-05-20 | 1.0489元 | 1.2942元 |
| 2026-05-19 | 1.0531元 | 1.2984元 |
| 2026-05-18 | 1.0438元 | 1.2891元 |
| 2026-05-15 | 1.0529元 | 1.2982元 |
| 2026-05-14 | 1.0626元 | 1.3079元 |
| 2026-05-13 | 1.0742元 | 1.3195元 |
| 2026-05-12 | 1.0670元 | 1.3123元 |
| 2026-05-11 | 1.0644元 | 1.3097元 |
| 2026-05-08 | 1.0568元 | 1.3021元 |
| 2026-05-07 | 1.0686元 | 1.3139元 |
| 2026-05-06 | 1.0630元 | 1.3083元 |
| 2026-04-30 | 1.0654元 | 1.3107元 |
| 2026-04-29 | 1.0626元 | 1.3079元 |
| 2026-04-28 | 1.0310元 | 1.2763元 |