宝盈品牌消费股票C(006676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1612元 | 1.4065元 |
| 2026-02-04 | 1.1448元 | 1.3901元 |
| 2026-02-03 | 1.1330元 | 1.3783元 |
| 2026-02-02 | 1.1278元 | 1.3731元 |
| 2026-01-30 | 1.1385元 | 1.3838元 |
| 2026-01-29 | 1.1505元 | 1.3958元 |
| 2026-01-28 | 1.1535元 | 1.3988元 |
| 2026-01-27 | 1.1447元 | 1.3900元 |
| 2026-01-26 | 1.1514元 | 1.3967元 |
| 2026-01-23 | 1.1566元 | 1.4019元 |
| 2026-01-22 | 1.1613元 | 1.4066元 |
| 2026-01-21 | 1.1717元 | 1.4170元 |
| 2026-01-20 | 1.1591元 | 1.4044元 |
| 2026-01-19 | 1.1609元 | 1.4062元 |
| 2026-01-16 | 1.1454元 | 1.3907元 |
| 2026-01-15 | 1.1464元 | 1.3917元 |
| 2026-01-14 | 1.1480元 | 1.3933元 |
| 2026-01-13 | 1.1499元 | 1.3952元 |
| 2026-01-12 | 1.1521元 | 1.3974元 |
| 2026-01-09 | 1.1555元 | 1.4008元 |
| 2026-01-08 | 1.1495元 | 1.3948元 |
| 2026-01-07 | 1.1560元 | 1.4013元 |
| 2026-01-06 | 1.1510元 | 1.3963元 |
| 2026-01-05 | 1.1437元 | 1.3890元 |
| 2025-12-31 | 1.1296元 | 1.3749元 |
| 2025-12-30 | 1.1359元 | 1.3812元 |
| 2025-12-29 | 1.1345元 | 1.3798元 |
| 2025-12-26 | 1.1421元 | 1.3874元 |
| 2025-12-25 | 1.1425元 | 1.3878元 |
| 2025-12-24 | 1.1399元 | 1.3852元 |
| 2025-12-23 | 1.1460元 | 1.3913元 |
| 2025-12-22 | 1.1543元 | 1.3996元 |
| 2025-12-19 | 1.1488元 | 1.3941元 |
| 2025-12-18 | 1.1310元 | 1.3763元 |
| 2025-12-17 | 1.1418元 | 1.3871元 |
| 2025-12-16 | 1.1346元 | 1.3799元 |
| 2025-12-15 | 1.1406元 | 1.3859元 |
| 2025-12-12 | 1.1403元 | 1.3856元 |
| 2025-12-11 | 1.1316元 | 1.3769元 |
| 2025-12-10 | 1.1356元 | 1.3809元 |
| 2025-12-09 | 1.1302元 | 1.3755元 |
| 2025-12-08 | 1.1425元 | 1.3878元 |
| 2025-12-05 | 1.1500元 | 1.3953元 |
| 2025-12-04 | 1.1483元 | 1.3936元 |
| 2025-12-03 | 1.1551元 | 1.4004元 |
| 2025-12-02 | 1.1637元 | 1.4090元 |
| 2025-12-01 | 1.1682元 | 1.4135元 |
| 2025-11-28 | 1.1661元 | 1.4114元 |
| 2025-11-27 | 1.1615元 | 1.4068元 |
| 2025-11-26 | 1.1562元 | 1.4015元 |