大成景旭纯债债券B(006674) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 2.06亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2.06亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2.07亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2.04亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2.05亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 7.88亿 | 7.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 7.93亿 | 7.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.89亿 | 7.29亿元 | -- |