估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大成景旭纯债债券B
(006674.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2018-11-22
总资产规模
2.06亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1066
元
(
2026-03-27
)
基金经理
方锐
范昕
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.21%
(2708 / 7211)
相关基金:
主从基金:
大成景旭纯债债券A
、
大成景旭纯债债券C
、
大成景旭纯债债券D
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大成景旭纯债债券B(006674) - 历史资产组合