大成景旭纯债债券B(006674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.1076元 | 1.4019元 |
| 2026-03-30 | 1.1078元 | 1.4021元 |
| 2026-03-27 | 1.1066元 | 1.4009元 |
| 2026-03-26 | 1.1063元 | 1.4006元 |
| 2026-03-25 | 1.1062元 | 1.4005元 |
| 2026-03-24 | 1.1061元 | 1.4004元 |
| 2026-03-23 | 1.1058元 | 1.4001元 |
| 2026-03-20 | 1.1059元 | 1.4002元 |
| 2026-03-19 | 1.1059元 | 1.4002元 |
| 2026-03-18 | 1.1059元 | 1.4002元 |
| 2026-03-17 | 1.1051元 | 1.3994元 |
| 2026-03-16 | 1.1047元 | 1.3990元 |
| 2026-03-13 | 1.1050元 | 1.3993元 |
| 2026-03-12 | 1.1046元 | 1.3989元 |
| 2026-03-11 | 1.1040元 | 1.3983元 |
| 2026-03-10 | 1.1042元 | 1.3985元 |
| 2026-03-09 | 1.1040元 | 1.3983元 |
| 2026-03-06 | 1.1051元 | 1.3994元 |
| 2026-03-05 | 1.1052元 | 1.3995元 |
| 2026-03-04 | 1.1051元 | 1.3994元 |
| 2026-03-03 | 1.1045元 | 1.3988元 |
| 2026-03-02 | 1.1043元 | 1.3986元 |
| 2026-02-27 | 1.1034元 | 1.3977元 |
| 2026-02-26 | 1.1030元 | 1.3973元 |
| 2026-02-25 | 1.1040元 | 1.3983元 |
| 2026-02-24 | 1.1045元 | 1.3988元 |
| 2026-02-13 | 1.1041元 | 1.3984元 |
| 2026-02-12 | 1.1042元 | 1.3985元 |
| 2026-02-11 | 1.1039元 | 1.3982元 |
| 2026-02-10 | 1.1038元 | 1.3981元 |
| 2026-02-09 | 1.1038元 | 1.3981元 |
| 2026-02-06 | 1.1033元 | 1.3976元 |
| 2026-02-05 | 1.1025元 | 1.3968元 |
| 2026-02-04 | 1.1020元 | 1.3963元 |
| 2026-02-03 | 1.1020元 | 1.3963元 |
| 2026-02-02 | 1.1020元 | 1.3963元 |
| 2026-01-30 | 1.1019元 | 1.3962元 |
| 2026-01-29 | 1.1019元 | 1.3962元 |
| 2026-01-28 | 1.1019元 | 1.3962元 |
| 2026-01-27 | 1.1016元 | 1.3959元 |
| 2026-01-26 | 1.1019元 | 1.3962元 |
| 2026-01-23 | 1.1016元 | 1.3959元 |
| 2026-01-22 | 1.1011元 | 1.3954元 |
| 2026-01-21 | 1.1012元 | 1.3955元 |
| 2026-01-20 | 1.1009元 | 1.3952元 |
| 2026-01-19 | 1.1003元 | 1.3946元 |
| 2026-01-16 | 1.1002元 | 1.3945元 |
| 2026-01-15 | 1.0996元 | 1.3939元 |
| 2026-01-14 | 1.0995元 | 1.3938元 |
| 2026-01-13 | 1.0994元 | 1.3937元 |