大成景旭纯债债券B(006674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1025元 | 1.3968元 |
| 2026-02-04 | 1.1020元 | 1.3963元 |
| 2026-02-03 | 1.1020元 | 1.3963元 |
| 2026-02-02 | 1.1020元 | 1.3963元 |
| 2026-01-30 | 1.1019元 | 1.3962元 |
| 2026-01-29 | 1.1019元 | 1.3962元 |
| 2026-01-28 | 1.1019元 | 1.3962元 |
| 2026-01-27 | 1.1016元 | 1.3959元 |
| 2026-01-26 | 1.1019元 | 1.3962元 |
| 2026-01-23 | 1.1016元 | 1.3959元 |
| 2026-01-22 | 1.1011元 | 1.3954元 |
| 2026-01-21 | 1.1012元 | 1.3955元 |
| 2026-01-20 | 1.1009元 | 1.3952元 |
| 2026-01-19 | 1.1003元 | 1.3946元 |
| 2026-01-16 | 1.1002元 | 1.3945元 |
| 2026-01-15 | 1.0996元 | 1.3939元 |
| 2026-01-14 | 1.0995元 | 1.3938元 |
| 2026-01-13 | 1.0994元 | 1.3937元 |
| 2026-01-12 | 1.0992元 | 1.3935元 |
| 2026-01-09 | 1.0986元 | 1.3929元 |
| 2026-01-08 | 1.0982元 | 1.3925元 |
| 2026-01-07 | 1.0973元 | 1.3916元 |
| 2026-01-06 | 1.0981元 | 1.3924元 |
| 2026-01-05 | 1.0995元 | 1.3938元 |
| 2025-12-31 | 1.0998元 | 1.3941元 |
| 2025-12-30 | 1.0995元 | 1.3938元 |
| 2025-12-29 | 1.0998元 | 1.3941元 |
| 2025-12-26 | 1.1017元 | 1.3960元 |
| 2025-12-25 | 1.1014元 | 1.3957元 |
| 2025-12-24 | 1.1016元 | 1.3959元 |
| 2025-12-23 | 1.1013元 | 1.3956元 |
| 2025-12-22 | 1.1005元 | 1.3948元 |
| 2025-12-19 | 1.1012元 | 1.3955元 |
| 2025-12-18 | 1.1000元 | 1.3943元 |
| 2025-12-17 | 1.1000元 | 1.3943元 |
| 2025-12-16 | 1.0982元 | 1.3925元 |
| 2025-12-15 | 1.0981元 | 1.3924元 |
| 2025-12-12 | 1.0996元 | 1.3939元 |
| 2025-12-11 | 1.1011元 | 1.3954元 |
| 2025-12-10 | 1.1000元 | 1.3943元 |
| 2025-12-09 | 1.0992元 | 1.3935元 |
| 2025-12-08 | 1.0980元 | 1.3923元 |
| 2025-12-05 | 1.0983元 | 1.3926元 |
| 2025-12-04 | 1.0975元 | 1.3918元 |
| 2025-12-03 | 1.1000元 | 1.3943元 |
| 2025-12-02 | 1.1012元 | 1.3955元 |
| 2025-12-01 | 1.1022元 | 1.3965元 |
| 2025-11-28 | 1.1021元 | 1.3964元 |
| 2025-11-27 | 1.1013元 | 1.3956元 |
| 2025-11-26 | 1.1021元 | 1.3964元 |