大成景旭纯债债券B (006674.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐范昕基金类型债券型成立日期2018-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1187元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2676 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景旭纯债债券(000152) 、大成景旭纯债债券C 、大成景旭纯债债券D |
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大成景旭纯债债券B(006674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1187元 | 1.4130元 |
| 2026-07-09 | 1.1186元 | 1.4129元 |
| 2026-07-08 | 1.1186元 | 1.4129元 |
| 2026-07-07 | 1.1182元 | 1.4125元 |
| 2026-07-06 | 1.1182元 | 1.4125元 |
| 2026-07-03 | 1.1176元 | 1.4119元 |
| 2026-07-02 | 1.1178元 | 1.4121元 |
| 2026-07-01 | 1.1177元 | 1.4120元 |
| 2026-06-30 | 1.1185元 | 1.4128元 |
| 2026-06-29 | 1.1192元 | 1.4135元 |
| 2026-06-26 | 1.1181元 | 1.4124元 |
| 2026-06-25 | 1.1177元 | 1.4120元 |
| 2026-06-24 | 1.1170元 | 1.4113元 |
| 2026-06-23 | 1.1170元 | 1.4113元 |
| 2026-06-22 | 1.1172元 | 1.4115元 |
| 2026-06-18 | 1.1172元 | 1.4115元 |
| 2026-06-17 | 1.1169元 | 1.4112元 |
| 2026-06-16 | 1.1165元 | 1.4108元 |
| 2026-06-15 | 1.1157元 | 1.4100元 |
| 2026-06-12 | 1.1155元 | 1.4098元 |
| 2026-06-11 | 1.1150元 | 1.4093元 |
| 2026-06-10 | 1.1155元 | 1.4098元 |
| 2026-06-09 | 1.1161元 | 1.4104元 |
| 2026-06-08 | 1.1166元 | 1.4109元 |
| 2026-06-05 | 1.1169元 | 1.4112元 |
| 2026-06-04 | 1.1174元 | 1.4117元 |
| 2026-06-03 | 1.1169元 | 1.4112元 |
| 2026-06-02 | 1.1173元 | 1.4116元 |
| 2026-06-01 | 1.1173元 | 1.4116元 |
| 2026-05-29 | 1.1167元 | 1.4110元 |
| 2026-05-28 | 1.1164元 | 1.4107元 |
| 2026-05-27 | 1.1161元 | 1.4104元 |
| 2026-05-26 | 1.1152元 | 1.4095元 |
| 2026-05-25 | 1.1145元 | 1.4088元 |
| 2026-05-22 | 1.1141元 | 1.4084元 |
| 2026-05-21 | 1.1143元 | 1.4086元 |
| 2026-05-20 | 1.1143元 | 1.4086元 |
| 2026-05-19 | 1.1144元 | 1.4087元 |
| 2026-05-18 | 1.1134元 | 1.4077元 |
| 2026-05-15 | 1.1129元 | 1.4072元 |
| 2026-05-14 | 1.1131元 | 1.4074元 |
| 2026-05-13 | 1.1133元 | 1.4076元 |
| 2026-05-12 | 1.1129元 | 1.4072元 |
| 2026-05-11 | 1.1125元 | 1.4068元 |
| 2026-05-08 | 1.1119元 | 1.4062元 |
| 2026-05-07 | 1.1117元 | 1.4060元 |
| 2026-05-06 | 1.1112元 | 1.4055元 |
| 2026-04-30 | 1.1118元 | 1.4061元 |
| 2026-04-29 | 1.1122元 | 1.4065元 |
| 2026-04-28 | 1.1114元 | 1.4057元 |