大成景旭纯债债券B (006674.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐范昕基金类型债券型成立日期2018-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1141元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2779 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景旭纯债债券(000152) 、大成景旭纯债债券C 、大成景旭纯债债券D |
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大成景旭纯债债券B(006674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1141元 | 1.4084元 |
| 2026-05-21 | 1.1143元 | 1.4086元 |
| 2026-05-20 | 1.1143元 | 1.4086元 |
| 2026-05-19 | 1.1144元 | 1.4087元 |
| 2026-05-18 | 1.1134元 | 1.4077元 |
| 2026-05-15 | 1.1129元 | 1.4072元 |
| 2026-05-14 | 1.1131元 | 1.4074元 |
| 2026-05-13 | 1.1133元 | 1.4076元 |
| 2026-05-12 | 1.1129元 | 1.4072元 |
| 2026-05-11 | 1.1125元 | 1.4068元 |
| 2026-05-08 | 1.1119元 | 1.4062元 |
| 2026-05-07 | 1.1117元 | 1.4060元 |
| 2026-05-06 | 1.1112元 | 1.4055元 |
| 2026-04-30 | 1.1118元 | 1.4061元 |
| 2026-04-29 | 1.1122元 | 1.4065元 |
| 2026-04-28 | 1.1114元 | 1.4057元 |
| 2026-04-27 | 1.1109元 | 1.4052元 |
| 2026-04-24 | 1.1117元 | 1.4060元 |
| 2026-04-23 | 1.1122元 | 1.4065元 |
| 2026-04-22 | 1.1127元 | 1.4070元 |
| 2026-04-21 | 1.1121元 | 1.4064元 |
| 2026-04-20 | 1.1115元 | 1.4058元 |
| 2026-04-17 | 1.1114元 | 1.4057元 |
| 2026-04-16 | 1.1102元 | 1.4045元 |
| 2026-04-15 | 1.1100元 | 1.4043元 |
| 2026-04-14 | 1.1097元 | 1.4040元 |
| 2026-04-13 | 1.1096元 | 1.4039元 |
| 2026-04-10 | 1.1086元 | 1.4029元 |
| 2026-04-09 | 1.1081元 | 1.4024元 |
| 2026-04-08 | 1.1084元 | 1.4027元 |
| 2026-04-07 | 1.1084元 | 1.4027元 |
| 2026-04-03 | 1.1079元 | 1.4022元 |
| 2026-04-02 | 1.1073元 | 1.4016元 |
| 2026-04-01 | 1.1071元 | 1.4014元 |
| 2026-03-31 | 1.1076元 | 1.4019元 |
| 2026-03-30 | 1.1078元 | 1.4021元 |
| 2026-03-27 | 1.1066元 | 1.4009元 |
| 2026-03-26 | 1.1063元 | 1.4006元 |
| 2026-03-25 | 1.1062元 | 1.4005元 |
| 2026-03-24 | 1.1061元 | 1.4004元 |
| 2026-03-23 | 1.1058元 | 1.4001元 |
| 2026-03-20 | 1.1059元 | 1.4002元 |
| 2026-03-19 | 1.1059元 | 1.4002元 |
| 2026-03-18 | 1.1059元 | 1.4002元 |
| 2026-03-17 | 1.1051元 | 1.3994元 |
| 2026-03-16 | 1.1047元 | 1.3990元 |
| 2026-03-13 | 1.1050元 | 1.3993元 |
| 2026-03-12 | 1.1046元 | 1.3989元 |
| 2026-03-11 | 1.1040元 | 1.3983元 |
| 2026-03-10 | 1.1042元 | 1.3985元 |