大成景旭纯债债券B(006674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.1000元 | 1.3943元 |
| 2025-12-09 | 1.0992元 | 1.3935元 |
| 2025-12-08 | 1.0980元 | 1.3923元 |
| 2025-12-05 | 1.0983元 | 1.3926元 |
| 2025-12-04 | 1.0975元 | 1.3918元 |
| 2025-12-03 | 1.1000元 | 1.3943元 |
| 2025-12-02 | 1.1012元 | 1.3955元 |
| 2025-12-01 | 1.1022元 | 1.3965元 |
| 2025-11-28 | 1.1021元 | 1.3964元 |
| 2025-11-27 | 1.1013元 | 1.3956元 |
| 2025-11-26 | 1.1021元 | 1.3964元 |
| 2025-11-25 | 1.1036元 | 1.3979元 |
| 2025-11-24 | 1.1046元 | 1.3989元 |
| 2025-11-21 | 1.1045元 | 1.3988元 |
| 2025-11-20 | 1.1049元 | 1.3992元 |
| 2025-11-19 | 1.1049元 | 1.3992元 |
| 2025-11-18 | 1.1054元 | 1.3997元 |
| 2025-11-17 | 1.1054元 | 1.3997元 |
| 2025-11-14 | 1.1048元 | 1.3991元 |
| 2025-11-13 | 1.1048元 | 1.3991元 |
| 2025-11-12 | 1.1051元 | 1.3994元 |
| 2025-11-11 | 1.1045元 | 1.3988元 |
| 2025-11-10 | 1.1042元 | 1.3985元 |
| 2025-11-07 | 1.1038元 | 1.3981元 |
| 2025-11-06 | 1.1043元 | 1.3986元 |
| 2025-11-05 | 1.1054元 | 1.3997元 |
| 2025-11-04 | 1.1053元 | 1.3996元 |
| 2025-11-03 | 1.1057元 | 1.4000元 |
| 2025-10-31 | 1.1053元 | 1.3996元 |
| 2025-10-30 | 1.1034元 | 1.3977元 |
| 2025-10-29 | 1.1025元 | 1.3968元 |
| 2025-10-28 | 1.1024元 | 1.3967元 |
| 2025-10-27 | 1.1006元 | 1.3949元 |
| 2025-10-24 | 1.0999元 | 1.3942元 |
| 2025-10-23 | 1.1004元 | 1.3947元 |
| 2025-10-22 | 1.1009元 | 1.3952元 |
| 2025-10-21 | 1.1009元 | 1.3952元 |
| 2025-10-20 | 1.1000元 | 1.3943元 |
| 2025-10-17 | 1.1010元 | 1.3953元 |
| 2025-10-16 | 1.0992元 | 1.3935元 |
| 2025-10-15 | 1.0985元 | 1.3928元 |
| 2025-10-14 | 1.0986元 | 1.3929元 |
| 2025-10-13 | 1.0985元 | 1.3928元 |
| 2025-10-10 | 1.0974元 | 1.3917元 |
| 2025-10-09 | 1.0980元 | 1.3923元 |
| 2025-09-30 | 1.0970元 | 1.3913元 |
| 2025-09-29 | 1.0957元 | 1.3900元 |
| 2025-09-26 | 1.0966元 | 1.3909元 |
| 2025-09-25 | 1.0963元 | 1.3906元 |
| 2025-09-24 | 1.0960元 | 1.3903元 |