广发招财短债C (006673.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理方抗基金类型债券型成立日期2019-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0044元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5760 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发招财短债(006672) 、广发招财短债E |
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广发招财短债C(006673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0044元 | 1.1608元 |
| 2026-07-09 | 1.0044元 | 1.1608元 |
| 2026-07-08 | 1.0044元 | 1.1608元 |
| 2026-07-07 | 1.0044元 | 1.1608元 |
| 2026-07-06 | 1.0044元 | 1.1608元 |
| 2026-07-03 | 1.0043元 | 1.1607元 |
| 2026-07-02 | 1.0042元 | 1.1606元 |
| 2026-07-01 | 1.0042元 | 1.1606元 |
| 2026-06-30 | 1.0042元 | 1.1606元 |
| 2026-06-29 | 1.0042元 | 1.1606元 |
| 2026-06-26 | 1.0041元 | 1.1605元 |
| 2026-06-25 | 1.0041元 | 1.1605元 |
| 2026-06-24 | 1.0040元 | 1.1604元 |
| 2026-06-23 | 1.0039元 | 1.1603元 |
| 2026-06-22 | 1.0039元 | 1.1603元 |
| 2026-06-18 | 1.0039元 | 1.1603元 |
| 2026-06-17 | 1.0038元 | 1.1602元 |
| 2026-06-16 | 1.0037元 | 1.1601元 |
| 2026-06-15 | 1.0037元 | 1.1601元 |
| 2026-06-12 | 1.0036元 | 1.1600元 |
| 2026-06-11 | 1.0037元 | 1.1601元 |
| 2026-06-10 | 1.0038元 | 1.1602元 |
| 2026-06-09 | 1.0039元 | 1.1603元 |
| 2026-06-08 | 1.0039元 | 1.1603元 |
| 2026-06-05 | 1.0039元 | 1.1603元 |
| 2026-06-04 | 1.0040元 | 1.1604元 |
| 2026-06-03 | 1.0040元 | 1.1604元 |
| 2026-06-02 | 1.0040元 | 1.1604元 |
| 2026-06-01 | 1.0039元 | 1.1603元 |
| 2026-05-29 | 1.0038元 | 1.1602元 |
| 2026-05-28 | 1.0038元 | 1.1602元 |
| 2026-05-27 | 1.0038元 | 1.1602元 |
| 2026-05-26 | 1.0057元 | 1.1601元 |
| 2026-05-25 | 1.0057元 | 1.1601元 |
| 2026-05-22 | 1.0056元 | 1.1600元 |
| 2026-05-21 | 1.0056元 | 1.1600元 |
| 2026-05-20 | 1.0056元 | 1.1600元 |
| 2026-05-19 | 1.0055元 | 1.1599元 |
| 2026-05-18 | 1.0054元 | 1.1598元 |
| 2026-05-15 | 1.0054元 | 1.1598元 |
| 2026-05-14 | 1.0054元 | 1.1598元 |
| 2026-05-13 | 1.0053元 | 1.1597元 |
| 2026-05-12 | 1.0053元 | 1.1597元 |
| 2026-05-11 | 1.0052元 | 1.1596元 |
| 2026-05-08 | 1.0051元 | 1.1595元 |
| 2026-05-07 | 1.0051元 | 1.1595元 |
| 2026-05-06 | 1.0050元 | 1.1594元 |
| 2026-04-30 | 1.0050元 | 1.1594元 |
| 2026-04-29 | 1.0050元 | 1.1594元 |
| 2026-04-28 | 1.0049元 | 1.1593元 |