广发招财短债C
(006673.jj ) 广发基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-01-18总资产规模5,314.93万 (2025-09-30) 基金净值1.0013 (2026-01-09) 基金经理方抗管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5511 / 7199)
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广发招财短债C(006673) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-02

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-022025-12-020.0459 元5,067.14万232.58万4.39%6.37%
2025-10-212025-10-210.0049 元5,067.14万24.83万0.47%
2025-07-112025-07-110.0051 元7,660.24万39.07万0.48%
2025-04-142025-04-140.0053 元1.13亿59.97万0.50%
2025-01-142025-01-140.0056 元1.85亿103.63万0.53%
2024-10-182024-10-180.0057 元3.36亿191.41万0.54%2.22%
2024-07-112024-07-110.0059 元5.35亿315.56万0.56%
2024-04-122024-04-120.0062 元3,849.76万23.87万0.58%
2024-01-112024-01-110.0057 元1,018.67万5.81万0.54%
2023-10-182023-10-180.0053 元905.06万4.80万0.50%1.89%
2023-07-132023-07-130.0052 元1,368.83万7.12万0.49%
2023-04-142023-04-140.0047 元838.15万3.94万0.45%
2023-01-132023-01-130.0046 元1,308.11万6.02万0.44%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。