广发招财短债C (006673.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理方抗基金类型债券型成立日期2019-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0051元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5742 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发招财短债(006672) 、广发招财短债E |
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广发招财短债C(006673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0051元 | 1.1595元 |
| 2026-05-06 | 1.0050元 | 1.1594元 |
| 2026-04-30 | 1.0050元 | 1.1594元 |
| 2026-04-29 | 1.0050元 | 1.1594元 |
| 2026-04-28 | 1.0049元 | 1.1593元 |
| 2026-04-27 | 1.0049元 | 1.1593元 |
| 2026-04-24 | 1.0049元 | 1.1593元 |
| 2026-04-23 | 1.0048元 | 1.1592元 |
| 2026-04-22 | 1.0048元 | 1.1592元 |
| 2026-04-21 | 1.0047元 | 1.1591元 |
| 2026-04-20 | 1.0047元 | 1.1591元 |
| 2026-04-17 | 1.0046元 | 1.1590元 |
| 2026-04-16 | 1.0045元 | 1.1589元 |
| 2026-04-15 | 1.0045元 | 1.1589元 |
| 2026-04-14 | 1.0044元 | 1.1588元 |
| 2026-04-13 | 1.0044元 | 1.1588元 |
| 2026-04-10 | 1.0044元 | 1.1588元 |
| 2026-04-09 | 1.0043元 | 1.1587元 |
| 2026-04-08 | 1.0043元 | 1.1587元 |
| 2026-04-07 | 1.0043元 | 1.1587元 |
| 2026-04-03 | 1.0041元 | 1.1585元 |
| 2026-04-02 | 1.0040元 | 1.1584元 |
| 2026-04-01 | 1.0039元 | 1.1583元 |
| 2026-03-31 | 1.0039元 | 1.1583元 |
| 2026-03-30 | 1.0038元 | 1.1582元 |
| 2026-03-27 | 1.0037元 | 1.1581元 |
| 2026-03-26 | 1.0037元 | 1.1581元 |
| 2026-03-25 | 1.0039元 | 1.1580元 |
| 2026-03-24 | 1.0039元 | 1.1580元 |
| 2026-03-23 | 1.0038元 | 1.1579元 |
| 2026-03-20 | 1.0038元 | 1.1579元 |
| 2026-03-19 | 1.0037元 | 1.1578元 |
| 2026-03-18 | 1.0036元 | 1.1577元 |
| 2026-03-17 | 1.0036元 | 1.1577元 |
| 2026-03-16 | 1.0035元 | 1.1576元 |
| 2026-03-13 | 1.0035元 | 1.1576元 |
| 2026-03-12 | 1.0034元 | 1.1575元 |
| 2026-03-11 | 1.0034元 | 1.1575元 |
| 2026-03-10 | 1.0033元 | 1.1574元 |
| 2026-03-09 | 1.0033元 | 1.1574元 |
| 2026-03-06 | 1.0033元 | 1.1574元 |
| 2026-03-05 | 1.0032元 | 1.1573元 |
| 2026-03-04 | 1.0031元 | 1.1572元 |
| 2026-03-03 | 1.0030元 | 1.1571元 |
| 2026-03-02 | 1.0030元 | 1.1571元 |
| 2026-02-27 | 1.0028元 | 1.1569元 |
| 2026-02-26 | 1.0028元 | 1.1569元 |
| 2026-02-25 | 1.0028元 | 1.1569元 |
| 2026-02-24 | 1.0027元 | 1.1568元 |
| 2026-02-13 | 1.0024元 | 1.1565元 |