广发招财短债C (006673.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理方抗基金类型债券型成立日期2019-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0051元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5744 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发招财短债(006672) 、广发招财短债E |
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广发招财短债C(006673) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 7,068.19万 | 7,040.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 4,837.04万 | 4,831.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 5,314.93万 | 5,067.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 8,061.64万 | 7,660.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.19亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.96亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3.55亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5.67亿 | 5.35亿元 | -- |