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概况
announcement
广发招财短债A
(006672.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-01-18
总资产规模
7.23亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0101
元
(
2026-01-09
)
基金经理
方抗
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.53%
(4787 / 7199)
相关基金:
主从基金:
广发招财短债E
、
广发招财短债C
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广发招财短债A(006672) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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广发招财短债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.06
元
7.23亿
6.83亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
14.17亿
13.35亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
13.57亿
12.77亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
19.35亿
18.15亿
元
--
2024-09-30
1.07
元
8.80亿
8.26亿
元
--
2024-06-30
1.07
元
12.21亿
11.42亿
元
--
2024-03-31
--
3.36亿
3.14亿
元
--