广发招财短债A
(006672.jj ) 广发基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-01-18总资产规模10.56亿 (2025-12-31) 基金净值1.0120 (2026-02-25) 基金经理方抗管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4923 / 7215)
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广发招财短债A(006672) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-02

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-022025-12-020.0463 元6.83亿3,163.06万4.39%6.70%
2025-10-212025-10-210.0059 元6.83亿403.07万0.56%
2025-07-112025-07-110.006 元13.35亿800.95万0.56%
2025-04-142025-04-140.0062 元12.77亿791.96万0.58%
2025-01-142025-01-140.0064 元18.15亿1,161.71万0.60%
2024-10-182024-10-180.0066 元8.26亿545.07万0.62%2.54%
2024-07-112024-07-110.0068 元11.42亿776.84万0.64%
2024-04-122024-04-120.0071 元3.14亿223.14万0.66%
2024-01-112024-01-110.0066 元1.66亿109.41万0.62%
2023-10-182023-10-180.0061 元1.10亿67.12万0.57%1.66%
2023-07-132023-07-130.006 元1.08亿64.85万0.57%
2023-04-142023-04-140.0055 元9,644.50万53.04万0.52%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。