方正富邦中证500ETF联接C (006657.jj ) 中证500 (半年) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4376元 (2026-07-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (3223 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦中证500ETF联接(006656)目标基金: 方正富邦中证500ETF(510550) |
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方正富邦中证500ETF联接C(006657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-07-17 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-07-16 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-07-15 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-07-14 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-07-13 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-07-10 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-07-09 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-07-08 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-07-07 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-07-06 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-07-03 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-07-02 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-07-01 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-06-30 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-06-29 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-06-26 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-06-25 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-06-24 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-06-23 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-06-22 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-06-18 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-06-17 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-06-16 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-06-15 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-06-12 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-06-11 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-06-10 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-06-09 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-06-08 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-06-05 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-06-04 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-06-03 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-06-02 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-06-01 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-05-29 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-05-28 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-05-27 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-05-26 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-05-25 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-05-22 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-05-21 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-05-20 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-05-19 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-05-18 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-05-15 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-05-14 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-05-13 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-05-12 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-05-11 | 1.6726元 | 1.6726元 |