方正富邦中证500ETF联接C (006657.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3276元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (3046 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦中证500ETF联接A目标基金: 方正富邦中证500ETF |
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方正富邦中证500ETF联接C(006657) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.72元 | 293.03万 | 170.21万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.46元 | 284.19万 | 195.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 424.87万 | 298.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 219.93万 | 155.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 228.76万 | 199.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 364.91万 | 323.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 385.43万 | 347.76万元 | -- |