方正富邦中证500ETF联接C (006657.jj ) 中证500 (半年) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5765元 (2026-02-13) 基金经理于润泽管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (3341 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦中证500ETF联接A目标基金: 方正富邦中证500ETF |
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方正富邦中证500ETF联接C(006657) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.43元 | 424.87万 | 298.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 219.93万 | 155.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 228.76万 | 199.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 364.91万 | 323.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 385.43万 | 347.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 146.18万 | 131.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 131.41万 | 136.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 136.81万 | 134.49万元 | -- |