方正富邦中证500ETF联接C (006657.jj ) 中证500 (半年) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6199元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.99% (3482 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦中证500ETF联接(006656)目标基金: 方正富邦中证500ETF(510550) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦中证500ETF联接C(006657) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 240.00 | 1.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.99% | 0.01% | 266.00 | 1.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 284.00 | 1.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 277.00 | 1.16万元 | -- |