方正富邦中证500ETF联接C (006657.jj ) 中证500 (半年) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3728元 (2025-12-19) 基金经理于润泽管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (3391 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦中证500ETF联接A目标基金: 方正富邦中证500ETF |
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方正富邦中证500ETF联接C(006657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2025-12-18 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2025-12-17 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2025-12-16 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2025-12-15 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2025-12-12 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2025-12-11 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2025-12-10 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2025-12-09 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2025-12-08 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2025-12-05 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2025-12-04 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2025-12-03 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-12-02 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2025-12-01 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2025-11-28 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2025-11-27 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2025-11-26 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2025-11-25 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2025-11-24 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2025-11-21 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2025-11-20 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2025-11-19 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2025-11-18 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2025-11-17 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2025-11-14 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2025-11-13 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2025-11-12 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2025-11-11 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2025-11-10 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2025-11-07 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2025-11-06 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2025-11-05 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2025-11-04 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2025-11-03 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2025-10-31 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2025-10-30 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2025-10-29 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2025-10-28 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2025-10-27 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2025-10-24 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2025-10-23 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2025-10-22 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2025-10-21 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2025-10-20 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2025-10-17 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2025-10-16 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2025-10-15 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2025-10-14 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2025-10-13 | 1.4063元 | 1.4063元 |