方正富邦中证500ETF联接C (006657.jj ) 中证500 (半年) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6424元 (2026-05-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% (3431 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦中证500ETF联接(006656)目标基金: 方正富邦中证500ETF(510550) |
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方正富邦中证500ETF联接C(006657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-05-19 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-05-18 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-05-15 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-05-14 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-05-13 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-05-12 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-05-11 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-05-08 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-05-07 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-05-06 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-04-30 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-04-29 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-04-28 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-04-27 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-04-24 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-04-23 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-04-22 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-04-21 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-04-20 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-04-17 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-04-16 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-04-15 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-04-14 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-04-13 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-04-10 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-04-09 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-04-08 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-04-07 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-04-03 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-04-02 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-04-01 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-03-31 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-03-30 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-03-27 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-03-26 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-03-25 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-03-24 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-03-23 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-03-20 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-03-19 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-03-18 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-03-17 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-03-16 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-03-13 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-03-12 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-03-11 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-03-10 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-03-09 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-03-06 | 1.5885元 | 1.5885元 |