方正富邦中证500ETF联接C (006657.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3276元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (3046 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦中证500ETF联接A目标基金: 方正富邦中证500ETF |
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方正富邦中证500ETF联接C(006657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-10-15 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-10-14 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-10-13 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-10-12 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-10-09 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-10-08 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-09-30 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-09-29 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-09-28 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-09-24 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-09-23 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-09-22 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-09-21 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-09-18 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-09-17 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-09-16 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-09-15 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-09-14 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-09-11 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-09-10 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-09-09 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-09-08 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-09-07 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-09-04 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-09-03 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-09-02 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-09-01 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-08-31 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-08-28 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-08-27 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-08-26 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-08-25 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-08-24 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-08-21 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-08-20 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-08-19 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-08-18 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-08-17 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-08-14 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-08-13 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-08-12 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-08-11 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-08-10 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-08-07 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-08-06 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-08-05 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-08-04 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-08-03 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-07-31 | 1.4536元 | 1.4536元 |