方正富邦中证500ETF联接A (006656.jj ) 中证500 (半年) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5941元 (2026-02-06) 基金经理于润泽管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% (3207 / 5649) |
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方正富邦中证500ETF联接A(006656) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.47元 | 282.58万 | 192.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 311.79万 | 214.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 278.71万 | 236.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 298.44万 | 257.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 338.82万 | 298.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 351.48万 | 308.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 327.58万 | 331.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 323.89万 | 311.35万元 | -- |