方正富邦中证500ETF联接A (006656.jj ) 中证500 (半年) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3671元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (2910 / 6378) |
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方正富邦中证500ETF联接A(006656) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.77元 | 354.25万 | 199.83万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.50元 | 286.19万 | 190.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.47元 | 282.58万 | 192.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 311.79万 | 214.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 278.71万 | 236.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 298.44万 | 257.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 338.82万 | 298.02万元 | -- |