方正富邦中证500ETF联接A (006656.jj ) 中证500 (半年) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6848元 (2026-05-19) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.57% (3353 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦中证500ETF联接C目标基金: 方正富邦中证500ETF(510550) |
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方正富邦中证500ETF联接A(006656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-05-18 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-05-15 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-05-14 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-05-13 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-05-12 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-05-11 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-05-08 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-05-07 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-05-06 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-04-30 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-04-29 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-04-28 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-04-27 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-04-24 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-04-23 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-04-22 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-04-21 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-04-20 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-04-17 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-04-16 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-04-15 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-04-14 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-04-13 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-04-10 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-04-09 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-04-08 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-04-07 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-04-03 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-04-02 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-04-01 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-03-31 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-03-30 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-03-27 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-03-26 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-03-25 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-03-24 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-03-23 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-03-20 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-03-19 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-03-18 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-03-17 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-03-16 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-03-13 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-03-12 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-03-11 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-03-10 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-03-09 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-03-06 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-03-05 | 1.6251元 | 1.6251元 |