方正富邦中证500ETF联接A (006656.jj ) 中证500 (半年) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5940元 (2026-02-05) 基金经理于润泽管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% (3234 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦中证500ETF联接C目标基金: 方正富邦中证500ETF |
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方正富邦中证500ETF联接A(006656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-02-04 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-02-03 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-02-02 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-01-30 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-01-29 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-01-28 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-01-27 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-01-26 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-01-23 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-01-22 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-01-21 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-01-20 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-01-19 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-01-16 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-01-15 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-01-14 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-01-13 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-01-12 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-01-09 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-01-08 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-01-07 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-01-06 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-01-05 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2025-12-31 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2025-12-30 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2025-12-29 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2025-12-26 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2025-12-25 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2025-12-24 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2025-12-23 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2025-12-22 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2025-12-19 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2025-12-18 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2025-12-17 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2025-12-16 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2025-12-15 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2025-12-12 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2025-12-11 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2025-12-10 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2025-12-09 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2025-12-08 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2025-12-05 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2025-12-04 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2025-12-03 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2025-12-02 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2025-12-01 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2025-11-28 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2025-11-27 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2025-11-26 | 1.3714元 | 1.3714元 |