方正富邦中证500ETF联接A (006656.jj ) 中证500 (半年) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3671元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (2910 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦中证500ETF联接C目标基金: 方正富邦中证500ETF |
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方正富邦中证500ETF联接A(006656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-10-14 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-10-13 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-10-12 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-10-09 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-10-08 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-09-30 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-09-29 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-09-28 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-09-24 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-09-23 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-09-22 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-09-21 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-09-18 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-09-17 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-09-16 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-09-15 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-09-14 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-09-11 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-09-10 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-09-09 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-09-08 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-09-07 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-09-04 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-09-03 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-09-02 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-09-01 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-08-31 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-08-28 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-08-27 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-08-26 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-08-25 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-08-24 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-08-21 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-08-20 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-08-19 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-08-18 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-08-17 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-08-14 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-08-13 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-08-12 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-08-11 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-08-10 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-08-07 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-08-06 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-08-05 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-08-04 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-08-03 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-07-31 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-07-30 | 1.4630元 | 1.4630元 |