方正富邦中证500ETF联接A (006656.jj ) 中证500 (半年) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6783元 (2026-07-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% (3052 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦中证500ETF联接C目标基金: 方正富邦中证500ETF(510550) |
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方正富邦中证500ETF联接A(006656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-07-06 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-07-03 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-07-02 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-07-01 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-06-30 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-06-29 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-06-26 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-06-25 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-06-24 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-06-23 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-06-22 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-06-18 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-06-17 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-06-16 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-06-15 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-06-12 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-06-11 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-06-10 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-06-09 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-06-08 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-06-05 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-06-04 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-06-03 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-06-02 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-06-01 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-05-29 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-05-28 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-05-27 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-05-26 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-05-25 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-05-22 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-05-21 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-05-20 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-05-19 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-05-18 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-05-15 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-05-14 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-05-13 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-05-12 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-05-11 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-05-08 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-05-07 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-05-06 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-04-30 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-04-29 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-04-28 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-04-27 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-04-24 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-04-23 | 1.6256元 | 1.6256元 |