方正富邦中证500ETF联接A (006656.jj ) 中证500 (半年) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6848元 (2026-05-19) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.57% (3356 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦中证500ETF联接C目标基金: 方正富邦中证500ETF(510550) |
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方正富邦中证500ETF联接A(006656) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 535.05万 | 93.76% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 34.63万 | 6.07% |
| 3 | 其他资产 | 9,946.00 | 0.17% |
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