方正富邦中证500ETF联接A (006656.jj ) 中证500 (半年) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3993元 (2025-12-18) 基金经理于润泽管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (3289 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦中证500ETF联接C目标基金: 方正富邦中证500ETF |
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方正富邦中证500ETF联接A(006656) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 496.28万 | 90.61% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 50.19万 | 9.16% |
| 3 | 其他资产 | 1.26万 | 0.23% |
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