方正富邦中证500ETF联接A (006656.jj ) 中证500 (半年) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3671元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (2985 / 6377) |
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方正富邦中证500ETF联接A(006656) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 273.00元 | 0.15% | 91.00元 | 0.05% |
| 2026-05-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 606.00元 | 0.15% | 196.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 348.00元 | 0.15% | 110.00元 | 0.05% |
| 2025-05-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-01-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,500.00元 | 0.50% | 300.00元 | 0.10% |