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概况
announcement
华泰保兴吉年利
(006642.jj )
华泰保兴基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2018-12-25
总资产规模
3.27亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0829
元
(
2025-12-26
)
基金经理
尚烁徽
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
15.00倍
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.98%
(1473 / 8951)
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华泰保兴吉年利(006642) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.14
元
3.27亿
2.88亿
元
--
2025-06-30
0.88
元
2.54亿
2.88亿
元
--
2025-03-31
--
4.62亿
5.42亿
元
--
2024-12-31
0.89
元
4.79亿
5.42亿
元
--
2024-09-30
0.86
元
4.65亿
5.42亿
元
--
2024-03-31
--
4.36亿
5.42亿
元
--
2023-12-31
0.85
元
4.62亿
5.42亿
元
--