华泰保兴吉年利(006642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.1209元 | 2.4031元 |
| 2026-02-24 | 1.1187元 | 2.4009元 |
| 2026-02-13 | 1.1030元 | 2.3852元 |
| 2026-02-12 | 1.1042元 | 2.3864元 |
| 2026-02-11 | 1.1040元 | 2.3862元 |
| 2026-02-10 | 1.1040元 | 2.3862元 |
| 2026-02-09 | 1.1040元 | 2.3862元 |
| 2026-02-06 | 1.1033元 | 2.3855元 |
| 2026-01-30 | 1.1182元 | 2.4004元 |
| 2026-01-23 | 1.1249元 | 2.4071元 |
| 2026-01-16 | 1.1189元 | 2.4011元 |
| 2026-01-09 | 1.1164元 | 2.3986元 |
| 2025-12-31 | 1.0783元 | 2.3605元 |
| 2025-12-26 | 1.0829元 | 2.3651元 |
| 2025-12-19 | 1.0296元 | 2.3118元 |
| 2025-12-12 | 1.0504元 | 2.3326元 |
| 2025-12-05 | 1.0485元 | 2.3307元 |
| 2025-11-28 | 1.0352元 | 2.3174元 |
| 2025-11-21 | 0.9987元 | 2.2809元 |
| 2025-11-14 | 1.0462元 | 2.3284元 |
| 2025-11-07 | 1.0567元 | 2.3389元 |
| 2025-11-05 | 1.0518元 | 2.3340元 |
| 2025-11-04 | 1.0472元 | 2.3294元 |
| 2025-11-03 | 1.0784元 | 2.3606元 |
| 2025-10-31 | 1.0709元 | 2.3531元 |
| 2025-10-30 | 1.0636元 | 2.3458元 |
| 2025-10-29 | 1.0867元 | 2.3689元 |
| 2025-10-28 | 1.0696元 | 2.3518元 |
| 2025-10-27 | 1.0817元 | 2.3639元 |
| 2025-10-24 | 1.0683元 | 2.3505元 |
| 2025-10-23 | 1.0478元 | 2.3300元 |
| 2025-10-22 | 1.0576元 | 2.3398元 |
| 2025-10-21 | 1.0679元 | 2.3501元 |
| 2025-10-20 | 1.0486元 | 2.3308元 |
| 2025-10-17 | 1.0443元 | 2.3265元 |
| 2025-10-16 | 1.0796元 | 2.3618元 |
| 2025-10-15 | 1.0935元 | 2.3757元 |
| 2025-10-14 | 1.0675元 | 2.3497元 |
| 2025-10-13 | 1.1175元 | 2.3997元 |
| 2025-10-10 | 1.1360元 | 2.4182元 |
| 2025-10-09 | 1.1580元 | 2.4402元 |
| 2025-09-30 | 1.1372元 | 2.4194元 |
| 2025-09-26 | 1.0736元 | 2.3558元 |
| 2025-09-19 | 1.0340元 | 2.3162元 |
| 2025-09-12 | 1.0288元 | 2.3110元 |
| 2025-09-05 | 0.9771元 | 2.2593元 |
| 2025-08-29 | 1.0061元 | 2.2883元 |
| 2025-08-22 | 0.9815元 | 2.2637元 |
| 2025-08-15 | 0.9333元 | 2.2155元 |
| 2025-08-08 | 0.8951元 | 2.1773元 |