人保鑫盛纯债C (006639.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理王之远郭毅基金类型债券型成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0397元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (7013 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫盛纯债(006638) 、人保鑫盛纯债E |
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人保鑫盛纯债C(006639) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |