人保鑫盛纯债C(006639) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 2,019.45万 | 1,961.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 20.50万 | 19.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 20.60万 | 20.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 19.74万 | 19.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,026.05万 | 1,978.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2,020.20万 | 1,978.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.57万 | 22.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 23.55万 | 23.12万元 | -- |