人保鑫盛纯债C (006639.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理王之远郭毅基金类型债券型成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0397元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (7015 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫盛纯债(006638) 、人保鑫盛纯债E |
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人保鑫盛纯债C(006639) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 17.94万 | 17.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 30.98万 | 29.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 2,019.45万 | 1,961.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 20.50万 | 19.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 20.60万 | 20.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 19.74万 | 19.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,026.05万 | 1,978.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2,020.20万 | 1,978.06万元 | -- |