华富恒欣纯债债券C (006637.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理姚姣姣基金类型债券型成立日期2019-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1157元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4409 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富恒欣纯债债券(006636) 、华富恒欣纯债债券E |
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华富恒欣纯债债券C(006637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1157元 | 1.1977元 |
| 2026-07-16 | 1.1155元 | 1.1975元 |
| 2026-07-15 | 1.1155元 | 1.1975元 |
| 2026-07-14 | 1.1154元 | 1.1974元 |
| 2026-07-13 | 1.1154元 | 1.1974元 |
| 2026-07-10 | 1.1155元 | 1.1975元 |
| 2026-07-09 | 1.1154元 | 1.1974元 |
| 2026-07-08 | 1.1154元 | 1.1974元 |
| 2026-07-07 | 1.1151元 | 1.1971元 |
| 2026-07-06 | 1.1151元 | 1.1971元 |
| 2026-07-03 | 1.1145元 | 1.1965元 |
| 2026-07-02 | 1.1146元 | 1.1966元 |
| 2026-07-01 | 1.1145元 | 1.1965元 |
| 2026-06-30 | 1.1154元 | 1.1974元 |
| 2026-06-29 | 1.1155元 | 1.1975元 |
| 2026-06-26 | 1.1151元 | 1.1971元 |
| 2026-06-25 | 1.1149元 | 1.1969元 |
| 2026-06-24 | 1.1143元 | 1.1963元 |
| 2026-06-23 | 1.1142元 | 1.1962元 |
| 2026-06-22 | 1.1147元 | 1.1967元 |
| 2026-06-18 | 1.1146元 | 1.1966元 |
| 2026-06-17 | 1.1142元 | 1.1962元 |
| 2026-06-16 | 1.1137元 | 1.1957元 |
| 2026-06-15 | 1.1129元 | 1.1949元 |
| 2026-06-12 | 1.1125元 | 1.1945元 |
| 2026-06-11 | 1.1123元 | 1.1943元 |
| 2026-06-10 | 1.1132元 | 1.1952元 |
| 2026-06-09 | 1.1138元 | 1.1958元 |
| 2026-06-08 | 1.1143元 | 1.1963元 |
| 2026-06-05 | 1.1149元 | 1.1969元 |
| 2026-06-04 | 1.1152元 | 1.1972元 |
| 2026-06-03 | 1.1148元 | 1.1968元 |
| 2026-06-02 | 1.1150元 | 1.1970元 |
| 2026-06-01 | 1.1147元 | 1.1967元 |
| 2026-05-29 | 1.1141元 | 1.1961元 |
| 2026-05-28 | 1.1138元 | 1.1958元 |
| 2026-05-27 | 1.1134元 | 1.1954元 |
| 2026-05-26 | 1.1126元 | 1.1946元 |
| 2026-05-25 | 1.1120元 | 1.1940元 |
| 2026-05-22 | 1.1115元 | 1.1935元 |
| 2026-05-21 | 1.1115元 | 1.1935元 |
| 2026-05-20 | 1.1114元 | 1.1934元 |
| 2026-05-19 | 1.1111元 | 1.1931元 |
| 2026-05-18 | 1.1104元 | 1.1924元 |
| 2026-05-15 | 1.1099元 | 1.1919元 |
| 2026-05-14 | 1.1098元 | 1.1918元 |
| 2026-05-13 | 1.1098元 | 1.1918元 |
| 2026-05-12 | 1.1092元 | 1.1912元 |
| 2026-05-11 | 1.1087元 | 1.1907元 |
| 2026-05-08 | 1.1083元 | 1.1903元 |