华富恒欣纯债债券C(006637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1207元 | 1.2027元 |
| 2026-09-02 | 1.1201元 | 1.2021元 |
| 2026-09-01 | 1.1202元 | 1.2022元 |
| 2026-08-31 | 1.1197元 | 1.2017元 |
| 2026-08-28 | 1.1196元 | 1.2016元 |
| 2026-08-27 | 1.1197元 | 1.2017元 |
| 2026-08-26 | 1.1202元 | 1.2022元 |
| 2026-08-25 | 1.1203元 | 1.2023元 |
| 2026-08-24 | 1.1202元 | 1.2022元 |
| 2026-08-21 | 1.1196元 | 1.2016元 |
| 2026-08-20 | 1.1199元 | 1.2019元 |
| 2026-08-19 | 1.1202元 | 1.2022元 |
| 2026-08-18 | 1.1206元 | 1.2026元 |
| 2026-08-17 | 1.1199元 | 1.2019元 |
| 2026-08-14 | 1.1195元 | 1.2015元 |
| 2026-08-13 | 1.1192元 | 1.2012元 |
| 2026-08-12 | 1.1186元 | 1.2006元 |
| 2026-08-11 | 1.1186元 | 1.2006元 |
| 2026-08-10 | 1.1186元 | 1.2006元 |
| 2026-08-07 | 1.1180元 | 1.2000元 |
| 2026-08-06 | 1.1176元 | 1.1996元 |
| 2026-08-05 | 1.1175元 | 1.1995元 |
| 2026-08-04 | 1.1175元 | 1.1995元 |
| 2026-08-03 | 1.1174元 | 1.1994元 |
| 2026-07-31 | 1.1171元 | 1.1991元 |
| 2026-07-30 | 1.1168元 | 1.1988元 |
| 2026-07-29 | 1.1164元 | 1.1984元 |
| 2026-07-28 | 1.1166元 | 1.1986元 |
| 2026-07-27 | 1.1167元 | 1.1987元 |
| 2026-07-24 | 1.1166元 | 1.1986元 |
| 2026-07-23 | 1.1164元 | 1.1984元 |
| 2026-07-22 | 1.1163元 | 1.1983元 |
| 2026-07-21 | 1.1157元 | 1.1977元 |
| 2026-07-20 | 1.1156元 | 1.1976元 |
| 2026-07-17 | 1.1157元 | 1.1977元 |
| 2026-07-16 | 1.1155元 | 1.1975元 |
| 2026-07-15 | 1.1155元 | 1.1975元 |
| 2026-07-14 | 1.1154元 | 1.1974元 |
| 2026-07-13 | 1.1154元 | 1.1974元 |
| 2026-07-10 | 1.1155元 | 1.1975元 |
| 2026-07-09 | 1.1154元 | 1.1974元 |
| 2026-07-08 | 1.1154元 | 1.1974元 |
| 2026-07-07 | 1.1151元 | 1.1971元 |
| 2026-07-06 | 1.1151元 | 1.1971元 |
| 2026-07-03 | 1.1145元 | 1.1965元 |
| 2026-07-02 | 1.1146元 | 1.1966元 |
| 2026-07-01 | 1.1145元 | 1.1965元 |
| 2026-06-30 | 1.1154元 | 1.1974元 |
| 2026-06-29 | 1.1155元 | 1.1975元 |
| 2026-06-26 | 1.1151元 | 1.1971元 |