华富恒欣纯债债券C (006637.jj ) 华富基金管理有限公司申	基金经理姚姣姣基金类型债券型成立日期2019-05-06总资产规模5.97亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1074元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4669 / 7262)
相关基金:	主从基金: 华富恒欣纯债债券A 、华富恒欣纯债债券E
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华富恒欣纯债债券C(006637) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-18	2024-12-18	0.01 元	1,258.80万	12.59万元	0.92%	2.77%
2024-06-21	2024-06-21	0.02 元	1,626.15万	32.52万元	1.84%	2.77%
2023-08-31	2023-08-31	0.03 元	1,459.00万	43.77万元	2.78%	2.78%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。