华富恒欣纯债债券C (006637.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理姚姣姣基金类型债券型成立日期2019-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1083元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4685 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富恒欣纯债债券(006636) 、华富恒欣纯债债券E |
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华富恒欣纯债债券C(006637) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 5.97亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 2.60亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,423.28万 | 1,317.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2,519.15万 | 2,316.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3,194.68万 | 2,972.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,103.89万 | 1,026.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,342.39万 | 1,258.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 4,674.60万 | 4,379.84万元 | -- |