华富恒欣纯债债券C(006637) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 7.75亿 | 6.95亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 5.97亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 2.60亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,423.28万 | 1,317.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2,519.15万 | 2,316.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3,194.68万 | 2,972.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,103.89万 | 1,026.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,342.39万 | 1,258.80万元 | -- |