永赢伟益债券A(006635) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1864元 | 1.2804元 |
| 2025-12-18 | 1.1853元 | 1.2793元 |
| 2025-12-17 | 1.1851元 | 1.2791元 |
| 2025-12-16 | 1.1836元 | 1.2776元 |
| 2025-12-15 | 1.1835元 | 1.2775元 |
| 2025-12-12 | 1.1850元 | 1.2790元 |
| 2025-12-11 | 1.1861元 | 1.2801元 |
| 2025-12-10 | 1.1848元 | 1.2788元 |
| 2025-12-09 | 1.1843元 | 1.2783元 |
| 2025-12-08 | 1.1833元 | 1.2773元 |
| 2025-12-05 | 1.1836元 | 1.2776元 |
| 2025-12-04 | 1.1830元 | 1.2770元 |
| 2025-12-03 | 1.1854元 | 1.2794元 |
| 2025-12-02 | 1.1865元 | 1.2805元 |
| 2025-12-01 | 1.1875元 | 1.2815元 |
| 2025-11-28 | 1.1875元 | 1.2815元 |
| 2025-11-27 | 1.1869元 | 1.2809元 |
| 2025-11-26 | 1.1875元 | 1.2815元 |
| 2025-11-25 | 1.1892元 | 1.2832元 |
| 2025-11-24 | 1.1904元 | 1.2844元 |
| 2025-11-21 | 1.1903元 | 1.2843元 |
| 2025-11-20 | 1.1908元 | 1.2848元 |
| 2025-11-19 | 1.1909元 | 1.2849元 |
| 2025-11-18 | 1.1914元 | 1.2854元 |
| 2025-11-17 | 1.1915元 | 1.2855元 |
| 2025-11-14 | 1.1909元 | 1.2849元 |
| 2025-11-13 | 1.1909元 | 1.2849元 |
| 2025-11-12 | 1.1912元 | 1.2852元 |
| 2025-11-11 | 1.1906元 | 1.2846元 |
| 2025-11-10 | 1.1904元 | 1.2844元 |
| 2025-11-07 | 1.1898元 | 1.2838元 |
| 2025-11-06 | 1.1904元 | 1.2844元 |
| 2025-11-05 | 1.1916元 | 1.2856元 |
| 2025-11-04 | 1.1912元 | 1.2852元 |
| 2025-11-03 | 1.1912元 | 1.2852元 |
| 2025-10-31 | 1.1909元 | 1.2849元 |
| 2025-10-30 | 1.1894元 | 1.2834元 |
| 2025-10-29 | 1.1888元 | 1.2828元 |
| 2025-10-28 | 1.1887元 | 1.2827元 |
| 2025-10-27 | 1.1868元 | 1.2808元 |
| 2025-10-24 | 1.1863元 | 1.2803元 |
| 2025-10-23 | 1.1868元 | 1.2808元 |
| 2025-10-22 | 1.1871元 | 1.2811元 |
| 2025-10-21 | 1.1869元 | 1.2809元 |
| 2025-10-20 | 1.1862元 | 1.2802元 |
| 2025-10-17 | 1.1870元 | 1.2810元 |
| 2025-10-16 | 1.1853元 | 1.2793元 |
| 2025-10-15 | 1.1844元 | 1.2784元 |
| 2025-10-14 | 1.1844元 | 1.2784元 |
| 2025-10-13 | 1.1843元 | 1.2783元 |