永赢伟益债券A(006635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2148元 | 1.3088元 |
| 2026-07-22 | 1.2147元 | 1.3087元 |
| 2026-07-21 | 1.2136元 | 1.3076元 |
| 2026-07-20 | 1.2135元 | 1.3075元 |
| 2026-07-17 | 1.2137元 | 1.3077元 |
| 2026-07-16 | 1.2132元 | 1.3072元 |
| 2026-07-15 | 1.2134元 | 1.3074元 |
| 2026-07-14 | 1.2133元 | 1.3073元 |
| 2026-07-13 | 1.2131元 | 1.3071元 |
| 2026-07-10 | 1.2134元 | 1.3074元 |
| 2026-07-09 | 1.2133元 | 1.3073元 |
| 2026-07-08 | 1.2131元 | 1.3071元 |
| 2026-07-07 | 1.2127元 | 1.3067元 |
| 2026-07-06 | 1.2125元 | 1.3065元 |
| 2026-07-03 | 1.2115元 | 1.3055元 |
| 2026-07-02 | 1.2117元 | 1.3057元 |
| 2026-07-01 | 1.2115元 | 1.3055元 |
| 2026-06-30 | 1.2128元 | 1.3068元 |
| 2026-06-29 | 1.2135元 | 1.3075元 |
| 2026-06-26 | 1.2125元 | 1.3065元 |
| 2026-06-25 | 1.2123元 | 1.3063元 |
| 2026-06-24 | 1.2115元 | 1.3055元 |
| 2026-06-23 | 1.2113元 | 1.3053元 |
| 2026-06-22 | 1.2119元 | 1.3059元 |
| 2026-06-18 | 1.2121元 | 1.3061元 |
| 2026-06-17 | 1.2115元 | 1.3055元 |
| 2026-06-16 | 1.2105元 | 1.3045元 |
| 2026-06-15 | 1.2091元 | 1.3031元 |
| 2026-06-12 | 1.2086元 | 1.3026元 |
| 2026-06-11 | 1.2080元 | 1.3020元 |
| 2026-06-10 | 1.2091元 | 1.3031元 |
| 2026-06-09 | 1.2100元 | 1.3040元 |
| 2026-06-08 | 1.2110元 | 1.3050元 |
| 2026-06-05 | 1.2118元 | 1.3058元 |
| 2026-06-04 | 1.2126元 | 1.3066元 |
| 2026-06-03 | 1.2121元 | 1.3061元 |
| 2026-06-02 | 1.2125元 | 1.3065元 |
| 2026-06-01 | 1.2124元 | 1.3064元 |
| 2026-05-29 | 1.2115元 | 1.3055元 |
| 2026-05-28 | 1.2110元 | 1.3050元 |
| 2026-05-27 | 1.2106元 | 1.3046元 |
| 2026-05-26 | 1.2092元 | 1.3032元 |
| 2026-05-25 | 1.2084元 | 1.3024元 |
| 2026-05-22 | 1.2076元 | 1.3016元 |
| 2026-05-21 | 1.2078元 | 1.3018元 |
| 2026-05-20 | 1.2081元 | 1.3021元 |
| 2026-05-19 | 1.2080元 | 1.3020元 |
| 2026-05-18 | 1.2064元 | 1.3004元 |
| 2026-05-15 | 1.2056元 | 1.2996元 |
| 2026-05-14 | 1.2057元 | 1.2997元 |