永赢伟益债券A(006635) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 46.37亿 | 39.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 47.80亿 | 39.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 36.38亿 | 30.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 37.97亿 | 31.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 44.87亿 | 38.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 32.00亿 | 27.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.94亿 | 19.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 13.28亿 | 11.93亿元 | -- |