永赢伟益债券A
(006635.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金经理章成基金类型债券型成立日期2018-12-13总资产规模21.79亿 (2026-03-31) 基金净值1.2118 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1657 / 7313)
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永赢伟益债券A(006635) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-09-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-09-202024-09-200.01 元27.72亿2,771.53万0.85%0.85%
2023-12-212023-12-210.01 元8.57亿857.23万0.90%2.68%
2023-09-212023-09-210.01 元15.14亿1,513.89万0.90%
2023-06-282023-06-280.01 元9.91亿991.08万0.89%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。