博时中债1-3政金债指数C (006634.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理倪玉娟基金类型指数型基金成立日期2018-12-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0357元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4245 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债1-3政金债指数A |
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博时中债1-3政金债指数C(006634) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.0189 元 | 945.73万 | 17.87万元 | 1.81% | 3.77% |
| 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0.0135 元 | 3,930.78万 | 53.07万元 | 1.28% | |
| 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0.0036 元 | 1.30亿 | 46.70万元 | 0.34% | |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0.0037 元 | 1.09亿 | 40.30万元 | 0.35% | |
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0.0197 元 | 1,003.92万 | 19.78万元 | 1.85% | 2.41% |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0033 元 | 153.55万 | 5,067.10元 | 0.31% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.0026 元 | 184.93万 | 4,808.25元 | 0.25% | |
| 2023-10-20 | 2023-10-20 | 0.0024 元 | 253.10万 | 6,074.37元 | 0.23% | 0.43% |
| 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0.002 元 | 351.19万 | 7,023.74元 | 0.19% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |