博时中债1-3政金债指数C (006634.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-12-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0357元 (2026-04-08) 基金经理倪玉娟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4236 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债1-3政金债指数A |
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博时中债1-3政金债指数C(006634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0357元 | 1.2022元 |
| 2026-04-07 | 1.0359元 | 1.2024元 |
| 2026-04-03 | 1.0355元 | 1.2020元 |
| 2026-04-02 | 1.0350元 | 1.2015元 |
| 2026-04-01 | 1.0348元 | 1.2013元 |
| 2026-03-31 | 1.0351元 | 1.2016元 |
| 2026-03-30 | 1.0352元 | 1.2017元 |
| 2026-03-27 | 1.0344元 | 1.2009元 |
| 2026-03-26 | 1.0341元 | 1.2006元 |
| 2026-03-25 | 1.0339元 | 1.2004元 |
| 2026-03-24 | 1.0339元 | 1.2004元 |
| 2026-03-23 | 1.0338元 | 1.2003元 |
| 2026-03-20 | 1.0339元 | 1.2004元 |
| 2026-03-19 | 1.0338元 | 1.2003元 |
| 2026-03-18 | 1.0337元 | 1.2002元 |
| 2026-03-17 | 1.0333元 | 1.1998元 |
| 2026-03-16 | 1.0331元 | 1.1996元 |
| 2026-03-13 | 1.0332元 | 1.1997元 |
| 2026-03-12 | 1.0329元 | 1.1994元 |
| 2026-03-11 | 1.0324元 | 1.1989元 |
| 2026-03-10 | 1.0324元 | 1.1989元 |
| 2026-03-09 | 1.0323元 | 1.1988元 |
| 2026-03-06 | 1.0328元 | 1.1993元 |
| 2026-03-05 | 1.0328元 | 1.1993元 |
| 2026-03-04 | 1.0327元 | 1.1992元 |
| 2026-03-03 | 1.0322元 | 1.1987元 |
| 2026-03-02 | 1.0320元 | 1.1985元 |
| 2026-02-27 | 1.0314元 | 1.1979元 |
| 2026-02-26 | 1.0311元 | 1.1976元 |
| 2026-02-25 | 1.0315元 | 1.1980元 |
| 2026-02-24 | 1.0317元 | 1.1982元 |
| 2026-02-13 | 1.0313元 | 1.1978元 |
| 2026-02-12 | 1.0312元 | 1.1977元 |
| 2026-02-11 | 1.0310元 | 1.1975元 |
| 2026-02-10 | 1.0310元 | 1.1975元 |
| 2026-02-09 | 1.0310元 | 1.1975元 |
| 2026-02-06 | 1.0308元 | 1.1973元 |
| 2026-02-05 | 1.0305元 | 1.1970元 |
| 2026-02-04 | 1.0301元 | 1.1966元 |
| 2026-02-03 | 1.0300元 | 1.1965元 |
| 2026-02-02 | 1.0300元 | 1.1965元 |
| 2026-01-30 | 1.0300元 | 1.1965元 |
| 2026-01-29 | 1.0299元 | 1.1964元 |
| 2026-01-28 | 1.0298元 | 1.1963元 |
| 2026-01-27 | 1.0296元 | 1.1961元 |
| 2026-01-26 | 1.0296元 | 1.1961元 |
| 2026-01-23 | 1.0295元 | 1.1960元 |
| 2026-01-22 | 1.0293元 | 1.1958元 |
| 2026-01-21 | 1.0293元 | 1.1958元 |
| 2026-01-20 | 1.0293元 | 1.1958元 |