博时中债1-3政金债指数C (006634.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理倪玉娟基金类型指数型基金成立日期2018-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0409元 (2026-05-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4293 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债1-3政金债指数(006633) |
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博时中债1-3政金债指数C(006634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0409元 | 1.2084元 |
| 2026-05-27 | 1.0405元 | 1.2080元 |
| 2026-05-26 | 1.0399元 | 1.2074元 |
| 2026-05-25 | 1.0394元 | 1.2069元 |
| 2026-05-22 | 1.0391元 | 1.2066元 |
| 2026-05-21 | 1.0392元 | 1.2067元 |
| 2026-05-20 | 1.0392元 | 1.2067元 |
| 2026-05-19 | 1.0392元 | 1.2067元 |
| 2026-05-18 | 1.0388元 | 1.2063元 |
| 2026-05-15 | 1.0386元 | 1.2061元 |
| 2026-05-14 | 1.0396元 | 1.2061元 |
| 2026-05-13 | 1.0396元 | 1.2061元 |
| 2026-05-12 | 1.0394元 | 1.2059元 |
| 2026-05-11 | 1.0390元 | 1.2055元 |
| 2026-05-08 | 1.0386元 | 1.2051元 |
| 2026-05-07 | 1.0385元 | 1.2050元 |
| 2026-05-06 | 1.0382元 | 1.2047元 |
| 2026-04-30 | 1.0384元 | 1.2049元 |
| 2026-04-29 | 1.0385元 | 1.2050元 |
| 2026-04-28 | 1.0379元 | 1.2044元 |
| 2026-04-27 | 1.0375元 | 1.2040元 |
| 2026-04-24 | 1.0379元 | 1.2044元 |
| 2026-04-23 | 1.0380元 | 1.2045元 |
| 2026-04-22 | 1.0380元 | 1.2045元 |
| 2026-04-21 | 1.0376元 | 1.2041元 |
| 2026-04-20 | 1.0375元 | 1.2040元 |
| 2026-04-17 | 1.0373元 | 1.2038元 |
| 2026-04-16 | 1.0368元 | 1.2033元 |
| 2026-04-15 | 1.0365元 | 1.2030元 |
| 2026-04-14 | 1.0361元 | 1.2026元 |
| 2026-04-13 | 1.0360元 | 1.2025元 |
| 2026-04-10 | 1.0357元 | 1.2022元 |
| 2026-04-09 | 1.0355元 | 1.2020元 |
| 2026-04-08 | 1.0357元 | 1.2022元 |
| 2026-04-07 | 1.0359元 | 1.2024元 |
| 2026-04-03 | 1.0355元 | 1.2020元 |
| 2026-04-02 | 1.0350元 | 1.2015元 |
| 2026-04-01 | 1.0348元 | 1.2013元 |
| 2026-03-31 | 1.0351元 | 1.2016元 |
| 2026-03-30 | 1.0352元 | 1.2017元 |
| 2026-03-27 | 1.0344元 | 1.2009元 |
| 2026-03-26 | 1.0341元 | 1.2006元 |
| 2026-03-25 | 1.0339元 | 1.2004元 |
| 2026-03-24 | 1.0339元 | 1.2004元 |
| 2026-03-23 | 1.0338元 | 1.2003元 |
| 2026-03-20 | 1.0339元 | 1.2004元 |
| 2026-03-19 | 1.0338元 | 1.2003元 |
| 2026-03-18 | 1.0337元 | 1.2002元 |
| 2026-03-17 | 1.0333元 | 1.1998元 |
| 2026-03-16 | 1.0331元 | 1.1996元 |