博时中债1-3政金债指数C (006634.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-12-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0308元 (2026-02-06) 基金经理倪玉娟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4329 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债1-3政金债指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中债1-3政金债指数C(006634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0308元 | 1.1973元 |
| 2026-02-05 | 1.0305元 | 1.1970元 |
| 2026-02-04 | 1.0301元 | 1.1966元 |
| 2026-02-03 | 1.0300元 | 1.1965元 |
| 2026-02-02 | 1.0300元 | 1.1965元 |
| 2026-01-30 | 1.0300元 | 1.1965元 |
| 2026-01-29 | 1.0299元 | 1.1964元 |
| 2026-01-28 | 1.0298元 | 1.1963元 |
| 2026-01-27 | 1.0296元 | 1.1961元 |
| 2026-01-26 | 1.0296元 | 1.1961元 |
| 2026-01-23 | 1.0295元 | 1.1960元 |
| 2026-01-22 | 1.0293元 | 1.1958元 |
| 2026-01-21 | 1.0293元 | 1.1958元 |
| 2026-01-20 | 1.0293元 | 1.1958元 |
| 2026-01-19 | 1.0291元 | 1.1956元 |
| 2026-01-16 | 1.0291元 | 1.1956元 |
| 2026-01-15 | 1.0289元 | 1.1954元 |
| 2026-01-14 | 1.0288元 | 1.1953元 |
| 2026-01-13 | 1.0288元 | 1.1953元 |
| 2026-01-12 | 1.0288元 | 1.1953元 |
| 2026-01-09 | 1.0286元 | 1.1951元 |
| 2026-01-08 | 1.0284元 | 1.1949元 |
| 2026-01-07 | 1.0282元 | 1.1947元 |
| 2026-01-06 | 1.0283元 | 1.1948元 |
| 2026-01-05 | 1.0287元 | 1.1952元 |
| 2025-12-31 | 1.0287元 | 1.1952元 |
| 2025-12-30 | 1.0286元 | 1.1951元 |
| 2025-12-29 | 1.0286元 | 1.1951元 |
| 2025-12-26 | 1.0289元 | 1.1954元 |
| 2025-12-25 | 1.0288元 | 1.1953元 |
| 2025-12-24 | 1.0288元 | 1.1953元 |
| 2025-12-23 | 1.0287元 | 1.1952元 |
| 2025-12-22 | 1.0285元 | 1.1950元 |
| 2025-12-19 | 1.0285元 | 1.1950元 |
| 2025-12-18 | 1.0281元 | 1.1946元 |
| 2025-12-17 | 1.0279元 | 1.1944元 |
| 2025-12-16 | 1.0275元 | 1.1940元 |
| 2025-12-15 | 1.0274元 | 1.1939元 |
| 2025-12-12 | 1.0274元 | 1.1939元 |
| 2025-12-11 | 1.0275元 | 1.1940元 |
| 2025-12-10 | 1.0272元 | 1.1937元 |
| 2025-12-09 | 1.0271元 | 1.1936元 |
| 2025-12-08 | 1.0268元 | 1.1933元 |
| 2025-12-05 | 1.0267元 | 1.1932元 |
| 2025-12-04 | 1.0264元 | 1.1929元 |
| 2025-12-03 | 1.0270元 | 1.1935元 |
| 2025-12-02 | 1.0271元 | 1.1936元 |
| 2025-12-01 | 1.0271元 | 1.1936元 |
| 2025-11-28 | 1.0270元 | 1.1935元 |
| 2025-11-27 | 1.0267元 | 1.1932元 |