博时中债1-3政金债指数C (006634.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-12-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0285元 (2025-12-19) 基金经理倪玉娟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4160 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债1-3政金债指数A |
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博时中债1-3政金债指数C(006634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0285元 | 1.1950元 |
| 2025-12-18 | 1.0281元 | 1.1946元 |
| 2025-12-17 | 1.0279元 | 1.1944元 |
| 2025-12-16 | 1.0275元 | 1.1940元 |
| 2025-12-15 | 1.0274元 | 1.1939元 |
| 2025-12-12 | 1.0274元 | 1.1939元 |
| 2025-12-11 | 1.0275元 | 1.1940元 |
| 2025-12-10 | 1.0272元 | 1.1937元 |
| 2025-12-09 | 1.0271元 | 1.1936元 |
| 2025-12-08 | 1.0268元 | 1.1933元 |
| 2025-12-05 | 1.0267元 | 1.1932元 |
| 2025-12-04 | 1.0264元 | 1.1929元 |
| 2025-12-03 | 1.0270元 | 1.1935元 |
| 2025-12-02 | 1.0271元 | 1.1936元 |
| 2025-12-01 | 1.0271元 | 1.1936元 |
| 2025-11-28 | 1.0270元 | 1.1935元 |
| 2025-11-27 | 1.0267元 | 1.1932元 |
| 2025-11-26 | 1.0268元 | 1.1933元 |
| 2025-11-25 | 1.0271元 | 1.1936元 |
| 2025-11-24 | 1.0460元 | 1.1936元 |
| 2025-11-21 | 1.0459元 | 1.1935元 |
| 2025-11-20 | 1.0459元 | 1.1935元 |
| 2025-11-19 | 1.0459元 | 1.1935元 |
| 2025-11-18 | 1.0459元 | 1.1935元 |
| 2025-11-17 | 1.0458元 | 1.1934元 |
| 2025-11-14 | 1.0457元 | 1.1933元 |
| 2025-11-13 | 1.0456元 | 1.1932元 |
| 2025-11-12 | 1.0456元 | 1.1932元 |
| 2025-11-11 | 1.0454元 | 1.1930元 |
| 2025-11-10 | 1.0453元 | 1.1929元 |
| 2025-11-07 | 1.0451元 | 1.1927元 |
| 2025-11-06 | 1.0453元 | 1.1929元 |
| 2025-11-05 | 1.0455元 | 1.1931元 |
| 2025-11-04 | 1.0454元 | 1.1930元 |
| 2025-11-03 | 1.0455元 | 1.1931元 |
| 2025-10-31 | 1.0455元 | 1.1931元 |
| 2025-10-30 | 1.0450元 | 1.1926元 |
| 2025-10-29 | 1.0446元 | 1.1922元 |
| 2025-10-28 | 1.0443元 | 1.1919元 |
| 2025-10-27 | 1.0436元 | 1.1912元 |
| 2025-10-24 | 1.0434元 | 1.1910元 |
| 2025-10-23 | 1.0434元 | 1.1910元 |
| 2025-10-22 | 1.0433元 | 1.1909元 |
| 2025-10-21 | 1.0433元 | 1.1909元 |
| 2025-10-20 | 1.0432元 | 1.1908元 |
| 2025-10-17 | 1.0434元 | 1.1910元 |
| 2025-10-16 | 1.0431元 | 1.1907元 |
| 2025-10-15 | 1.0431元 | 1.1907元 |
| 2025-10-14 | 1.0431元 | 1.1907元 |
| 2025-10-13 | 1.0433元 | 1.1909元 |