博时中债1-3政金债指数C (006634.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-12-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0312元 (2026-02-12) 基金经理倪玉娟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4354 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债1-3政金债指数A |
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博时中债1-3政金债指数C(006634) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2.66亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 986.20万 | 945.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4,160.73万 | 3,930.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.37亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.16亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,067.67万 | 1,003.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 738.57万 | 699.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 160.67万 | 153.55万元 | -- |